有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/08/29-2025/02/28)
GTグローバル インベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第56期 (2024年8月28日現在) | 第57期 (2025年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,032,759 | 14,721,143 | |||
| コール・ローン | 101,729,219 | 75,840,135 | |||
| 株式 | 2,041,602,530 | 2,041,397,680 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,233,790 | 22,891,311 | |||
| 未収入金 | 30,510 | 18,930 | |||
| 未収配当金 | 2,134,087 | 1,798,489 | |||
| 未収利息 | 306 | 727 | |||
| 流動資産合計 | 2,182,763,201 | 2,156,668,415 | |||
| 資産合計 | 2,182,763,201 | 2,156,668,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,316,647 | 489,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,173,833 | 1,211,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,481,184 | 22,168,211 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 424,600 | |||
| 流動負債合計 | 24,367,664 | 24,293,843 | |||
| 負債合計 | 24,367,664 | 24,293,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,707,384,295 | 1,612,718,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,011,242 | 519,655,781 | |||
| (分配準備積立金) | 526,981,184 | 591,233,178 | |||
| 元本等合計 | 2,158,395,537 | 2,132,374,572 | |||
| 純資産合計 | 2,158,395,537 | 2,132,374,572 | |||
| 負債純資産合計 | 2,182,763,201 | 2,156,668,415 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
