有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月1日-平成30年8月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (平成30年2月28日現在) | 第44期 (平成30年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,557,188 | 18,428,700 | |||
| コール・ローン | 63,075,622 | 36,473,845 | |||
| 株式 | 2,219,879,684 | 2,250,549,844 | |||
| 投資証券 | 103,909,804 | 107,977,134 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,453,060 | 493,591 | |||
| 未収配当金 | 4,285,932 | 3,018,546 | |||
| 流動資産合計 | 2,412,161,290 | 2,416,941,660 | |||
| 資産合計 | 2,412,161,290 | 2,416,941,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 614,375 | 16,822,302 | |||
| 未払金 | 3,863,672 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,307,776 | 1,255,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,932,294 | 22,969,862 | |||
| 未払利息 | 172 | 104 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,882 | |||
| 流動負債合計 | 30,107,089 | 41,436,335 | |||
| 負債合計 | 30,107,089 | 41,436,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,874,799,868 | 2,800,215,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △492,745,667 | △424,710,351 | |||
| (分配準備積立金) | 393,123,675 | 405,688,133 | |||
| 元本等合計 | 2,382,054,201 | 2,375,505,325 | |||
| 純資産合計 | 2,382,054,201 | 2,375,505,325 | |||
| 負債純資産合計 | 2,412,161,290 | 2,416,941,660 | |||
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