有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月29日-平成28年2月29日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成27年8月28日現在) | 第39期 (平成28年2月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,496,840 | 209,251,842 | |||
| コール・ローン | 76,293,389 | - | |||
| 株式 | 2,042,670,507 | 1,968,651,716 | |||
| 投資証券 | 83,754,144 | 95,356,153 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,517,286 | 32,127,414 | |||
| 未収入金 | 267,271,075 | - | |||
| 未収配当金 | 5,771,672 | 4,612,650 | |||
| 未収利息 | 20 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,567,774,933 | 2,309,999,775 | |||
| 資産合計 | 2,567,774,933 | 2,309,999,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,861,634 | 2,305,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,469,650 | 1,347,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,894,569 | 24,667,208 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 31,614,653 | 28,709,243 | |||
| 負債合計 | 31,614,653 | 28,709,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,700,071,836 | 3,533,912,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,163,911,556 | △1,252,622,355 | |||
| (分配準備積立金) | 395,282,812 | 379,473,580 | |||
| 元本等合計 | 2,536,160,280 | 2,281,290,532 | |||
| 純資産合計 | 2,536,160,280 | 2,281,290,532 | |||
| 負債純資産合計 | 2,567,774,933 | 2,309,999,775 | |||
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