有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/30-2023/02/28)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2022年8月29日現在) | 第53期 (2023年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,088,190 | 18,176,110 | |||
| コール・ローン | 23,948,936 | 64,665,442 | |||
| 株式 | 1,905,614,551 | 1,873,160,200 | |||
| 投資証券 | 22,151,769 | 23,995,879 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,054,990 | - | |||
| 未収配当金 | 3,756,417 | 3,028,741 | |||
| 流動資産合計 | 1,971,614,853 | 1,983,026,372 | |||
| 資産合計 | 1,971,614,853 | 1,983,026,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,616,898 | 54,763,036 | |||
| 未払金 | 12,110 | 1,360,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,079,167 | 1,026,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,748,677 | 18,783,477 | |||
| 未払利息 | 65 | 177 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 55,852,917 | 76,329,380 | |||
| 負債合計 | 55,852,917 | 76,329,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,003,838,398 | 1,959,217,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,076,462 | △52,520,550 | |||
| (分配準備積立金) | 358,970,237 | 362,523,166 | |||
| 元本等合計 | 1,915,761,936 | 1,906,696,992 | |||
| 純資産合計 | 1,915,761,936 | 1,906,696,992 | |||
| 負債純資産合計 | 1,971,614,853 | 1,983,026,372 | |||
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