有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成28年2月29日現在) | 第40期 (平成28年8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 209,251,842 | 15,262,954 | |||
| コール・ローン | - | 92,211,009 | |||
| 株式 | 1,968,651,716 | 2,161,460,376 | |||
| 投資証券 | 95,356,153 | 62,672,582 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,127,414 | 5,890,580 | |||
| 未収配当金 | 4,612,650 | 4,096,043 | |||
| 流動資産合計 | 2,309,999,775 | 2,341,593,544 | |||
| 資産合計 | 2,309,999,775 | 2,341,593,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,305,301 | 3,436,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,347,934 | 1,243,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,667,208 | 22,751,101 | |||
| 未払利息 | - | 252 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 28,709,243 | 27,819,550 | |||
| 負債合計 | 28,709,243 | 27,819,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,533,912,887 | 3,422,308,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,252,622,355 | △1,108,534,903 | |||
| (分配準備積立金) | 379,473,580 | 392,167,925 | |||
| 元本等合計 | 2,281,290,532 | 2,313,773,994 | |||
| 純資産合計 | 2,281,290,532 | 2,313,773,994 | |||
| 負債純資産合計 | 2,309,999,775 | 2,341,593,544 | |||
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