有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2020年8月28日現在) | 第49期 (2021年3月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,187,815 | 4,966,910 | |||
| コール・ローン | 20,856,804 | 33,882,394 | |||
| 株式 | 1,810,483,992 | 1,927,880,219 | |||
| 投資証券 | 57,745,725 | 54,801,365 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 975,627 | |||
| 未収配当金 | 2,544,020 | 1,946,258 | |||
| 流動資産合計 | 1,896,818,356 | 2,024,452,773 | |||
| 資産合計 | 1,896,818,356 | 2,024,452,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,882,429 | 16,013,933 | |||
| 未払解約金 | 1,720,334 | 116,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 933,916 | 1,061,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,090,740 | 19,422,361 | |||
| 未払利息 | 57 | 92 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 31,023,476 | 37,010,157 | |||
| 負債合計 | 31,023,476 | 37,010,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,467,371,253 | 2,365,767,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,576,373 | △378,324,847 | |||
| (分配準備積立金) | 390,118,565 | 388,002,608 | |||
| 元本等合計 | 1,865,794,880 | 1,987,442,616 | |||
| 純資産合計 | 1,865,794,880 | 1,987,442,616 | |||
| 負債純資産合計 | 1,896,818,356 | 2,024,452,773 | |||
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