有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2021年3月1日現在) | 第50期 (2021年8月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,966,910 | 12,775,642 | |||
| コール・ローン | 33,882,394 | 24,630,763 | |||
| 株式 | 1,927,880,219 | 2,102,895,123 | |||
| 投資証券 | 54,801,365 | 90,258,470 | |||
| 派生商品評価勘定 | 975,627 | 10,613,467 | |||
| 未収配当金 | 1,946,258 | 3,822,915 | |||
| 流動資産合計 | 2,024,452,773 | 2,244,996,380 | |||
| 資産合計 | 2,024,452,773 | 2,244,996,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,013,933 | 460,974 | |||
| 未払解約金 | 116,437 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,061,334 | 1,173,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,422,361 | 21,481,293 | |||
| 未払利息 | 92 | 67 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 37,010,157 | 23,512,178 | |||
| 負債合計 | 37,010,157 | 23,512,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,365,767,463 | 2,238,464,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,324,847 | △16,980,646 | |||
| (分配準備積立金) | 388,002,608 | 391,435,900 | |||
| 元本等合計 | 1,987,442,616 | 2,221,484,202 | |||
| 純資産合計 | 1,987,442,616 | 2,221,484,202 | |||
| 負債純資産合計 | 2,024,452,773 | 2,244,996,380 | |||
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