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【提出】: 2021/11/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

GTグローバルインベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第49期 (2021年3月1日現在)	第50期 (2021年8月30日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		4,966,910	12,775,642
		コール・ローン		33,882,394	24,630,763
		株式		1,927,880,219	2,102,895,123
		投資証券		54,801,365	90,258,470
		派生商品評価勘定		975,627	10,613,467
		未収配当金		1,946,258	3,822,915
		流動資産合計		2,024,452,773	2,244,996,380
	資産合計			2,024,452,773	2,244,996,380
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		16,013,933	460,974
		未払解約金		116,437	-
		未払受託者報酬		1,061,334	1,173,844
		未払委託者報酬		19,422,361	21,481,293
		未払利息		92	67
		その他未払費用		396,000	396,000
		流動負債合計		37,010,157	23,512,178
	負債合計			37,010,157	23,512,178
純資産の部
	元本等
		元本		2,365,767,463	2,238,464,848
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△378,324,847	△16,980,646
			(分配準備積立金)	388,002,608	391,435,900
		元本等合計		1,987,442,616	2,221,484,202
	純資産合計			1,987,442,616	2,221,484,202
負債純資産合計				2,024,452,773	2,244,996,380

開示資料

決算

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