有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成29年8月28日現在) | 第43期 (平成30年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,399,680 | 12,557,188 | |||
| コール・ローン | 27,286,736 | 63,075,622 | |||
| 株式 | 2,215,852,353 | 2,219,879,684 | |||
| 投資証券 | 82,602,580 | 103,909,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,099,188 | 8,453,060 | |||
| 未収配当金 | 4,362,348 | 4,285,932 | |||
| 流動資産合計 | 2,375,602,885 | 2,412,161,290 | |||
| 資産合計 | 2,375,602,885 | 2,412,161,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 403,045 | 614,375 | |||
| 未払金 | - | 3,863,672 | |||
| 未払解約金 | 907,838 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,276,934 | 1,307,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,367,929 | 23,932,294 | |||
| 未払利息 | 74 | 172 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 26,344,620 | 30,107,089 | |||
| 負債合計 | 26,344,620 | 30,107,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,047,403,332 | 2,874,799,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △698,145,067 | △492,745,667 | |||
| (分配準備積立金) | 397,831,782 | 393,123,675 | |||
| 元本等合計 | 2,349,258,265 | 2,382,054,201 | |||
| 純資産合計 | 2,349,258,265 | 2,382,054,201 | |||
| 負債純資産合計 | 2,375,602,885 | 2,412,161,290 | |||
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