有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/02/29-2024/08/28)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2024年2月28日現在) | 第56期 (2024年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,911,172 | 9,032,759 | |||
| コール・ローン | 33,807,435 | 101,729,219 | |||
| 株式 | 2,063,289,221 | 2,041,602,530 | |||
| 投資証券 | 2,703,618 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 120,209 | 28,233,790 | |||
| 未収入金 | 33,900 | 30,510 | |||
| 未収配当金 | 1,714,478 | 2,134,087 | |||
| 未収利息 | - | 306 | |||
| 流動資産合計 | 2,114,580,033 | 2,182,763,201 | |||
| 資産合計 | 2,114,580,033 | 2,182,763,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,188,704 | 1,316,647 | |||
| 未払解約金 | 1,178,137 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,062,246 | 1,173,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,439,046 | 21,481,184 | |||
| 未払利息 | 92 | - | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 37,264,225 | 24,367,664 | |||
| 負債合計 | 37,264,225 | 24,367,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,777,032,379 | 1,707,384,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,283,429 | 451,011,242 | |||
| (分配準備積立金) | 379,574,566 | 526,981,184 | |||
| 元本等合計 | 2,077,315,808 | 2,158,395,537 | |||
| 純資産合計 | 2,077,315,808 | 2,158,395,537 | |||
| 負債純資産合計 | 2,114,580,033 | 2,182,763,201 | |||
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