有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月1日-平成29年8月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成29年2月28日現在) | 第42期 (平成29年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,152,519 | 20,399,680 | |||
| コール・ローン | 33,611,808 | 27,286,736 | |||
| 株式 | 2,256,348,304 | 2,215,852,353 | |||
| 投資証券 | 73,979,008 | 82,602,580 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,818,788 | 25,099,188 | |||
| 未収配当金 | 3,979,808 | 4,362,348 | |||
| 流動資産合計 | 2,399,890,235 | 2,375,602,885 | |||
| 資産合計 | 2,399,890,235 | 2,375,602,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,683,190 | 403,045 | |||
| 未払解約金 | 1,057,845 | 907,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,269,045 | 1,276,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,223,475 | 23,367,929 | |||
| 未払利息 | 92 | 74 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 31,622,447 | 26,344,620 | |||
| 負債合計 | 31,622,447 | 26,344,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,186,687,645 | 3,047,403,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,419,857 | △698,145,067 | |||
| (分配準備積立金) | 389,267,309 | 397,831,782 | |||
| 元本等合計 | 2,368,267,788 | 2,349,258,265 | |||
| 純資産合計 | 2,368,267,788 | 2,349,258,265 | |||
| 負債純資産合計 | 2,399,890,235 | 2,375,602,885 | |||
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