有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2019年2月28日現在) | 第46期 (2019年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,400,530 | 19,858,432 | |||
| コール・ローン | 30,705,817 | 193,864,563 | |||
| 株式 | 2,028,410,413 | 1,643,979,464 | |||
| 投資証券 | 65,749,608 | 50,342,299 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,808,328 | 2,642,989 | |||
| 未収配当金 | 2,142,094 | 3,230,957 | |||
| 流動資産合計 | 2,144,216,790 | 1,913,918,704 | |||
| 資産合計 | 2,144,216,790 | 1,913,918,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,671,956 | 8,992,967 | |||
| 未払解約金 | 5,737,035 | 232,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,159,170 | 1,092,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,212,724 | 19,997,174 | |||
| 未払利息 | 88 | 531 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 44,169,773 | 30,705,070 | |||
| 負債合計 | 44,169,773 | 30,705,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,729,782,860 | 2,678,324,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,735,843 | △795,111,222 | |||
| (分配準備積立金) | 395,464,843 | 394,432,888 | |||
| 元本等合計 | 2,100,047,017 | 1,883,213,634 | |||
| 純資産合計 | 2,100,047,017 | 1,883,213,634 | |||
| 負債純資産合計 | 2,144,216,790 | 1,913,918,704 | |||
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