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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)

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【提出】: 2019/11/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

GTグローバルインベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第45期 (2019年2月28日現在)	第46期 (2019年8月28日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		15,400,530	19,858,432
		コール・ローン		30,705,817	193,864,563
		株式		2,028,410,413	1,643,979,464
		投資証券		65,749,608	50,342,299
		派生商品評価勘定		1,808,328	2,642,989
		未収配当金		2,142,094	3,230,957
		流動資産合計		2,144,216,790	1,913,918,704
	資産合計			2,144,216,790	1,913,918,704
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		15,671,956	8,992,967
		未払解約金		5,737,035	232,856
		未払受託者報酬		1,159,170	1,092,742
		未払委託者報酬		21,212,724	19,997,174
		未払利息		88	531
		その他未払費用		388,800	388,800
		流動負債合計		44,169,773	30,705,070
	負債合計			44,169,773	30,705,070
純資産の部
	元本等
		元本		2,729,782,860	2,678,324,856
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△629,735,843	△795,111,222
			(分配準備積立金)	395,464,843	394,432,888
		元本等合計		2,100,047,017	1,883,213,634
	純資産合計			2,100,047,017	1,883,213,634
負債純資産合計				2,144,216,790	1,913,918,704

開示資料

決算

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