- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
GTグローバル インベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2019年8月28日現在) | 第47期 (2020年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,858,432 | 5,305,252 | |||
| コール・ローン | 193,864,563 | 169,579,102 | |||
| 株式 | 1,643,979,464 | 1,524,780,703 | |||
| 投資証券 | 50,342,299 | 77,013,028 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,642,989 | 7,016,438 | |||
| 未収入金 | - | 108,156,178 | |||
| 未収配当金 | 3,230,957 | 2,943,056 | |||
| 流動資産合計 | 1,913,918,704 | 1,894,793,757 | |||
| 資産合計 | 1,913,918,704 | 1,894,793,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,992,967 | 2,365,473 | |||
| 未払金 | - | 76,897,855 | |||
| 未払解約金 | 232,856 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,092,742 | 1,090,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,997,174 | 19,952,640 | |||
| 未払利息 | 531 | 464 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 30,705,070 | 100,695,539 | |||
| 負債合計 | 30,705,070 | 100,695,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,678,324,856 | 2,519,690,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △795,111,222 | △725,592,215 | |||
| (分配準備積立金) | 394,432,888 | 381,603,501 | |||
| 元本等合計 | 1,883,213,634 | 1,794,098,218 | |||
| 純資産合計 | 1,883,213,634 | 1,794,098,218 | |||
| 負債純資産合計 | 1,913,918,704 | 1,894,793,757 | |||
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