- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年8月29日-平成27年3月2日)
GTグローバル インベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成26年8月28日現在) | 第37期 (平成27年3月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 77,266,726 | 48,624,142 | |||
| コール・ローン | 1,182,928 | 20,322,959 | |||
| 株式 | 2,855,125,031 | 2,808,166,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,882,699 | 37,917,912 | |||
| 未収入金 | 93,088,089 | 12,925,413 | |||
| 未収配当金 | 6,281,425 | 2,635,211 | |||
| 未収利息 | - | 5 | |||
| 流動資産合計 | 3,036,826,898 | 2,930,592,562 | |||
| 資産合計 | 3,036,826,898 | 2,930,592,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,729,894 | 11,439,790 | |||
| 未払金 | 79,043,583 | - | |||
| 未払解約金 | 337,394 | 4,023,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,546,679 | 1,551,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,304,157 | 28,386,061 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 133,350,507 | 45,789,343 | |||
| 負債合計 | 133,350,507 | 45,789,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,267,661,527 | 3,941,305,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,364,185,136 | △1,056,502,381 | |||
| (分配準備積立金) | 430,173,329 | 415,213,609 | |||
| 元本等合計 | 2,903,476,391 | 2,884,803,219 | |||
| 純資産合計 | 2,903,476,391 | 2,884,803,219 | |||
| 負債純資産合計 | 3,036,826,898 | 2,930,592,562 | |||
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