有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2021年8月30日現在) | 第51期 (2022年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,775,642 | 16,182,857 | |||
| コール・ローン | 24,630,763 | 23,811,836 | |||
| 株式 | 2,102,895,123 | 1,957,456,252 | |||
| 投資証券 | 90,258,470 | 59,887,561 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,613,467 | 7,062,513 | |||
| 未収入金 | - | 272,385 | |||
| 未収配当金 | 3,822,915 | 4,227,683 | |||
| 流動資産合計 | 2,244,996,380 | 2,068,901,087 | |||
| 資産合計 | 2,244,996,380 | 2,068,901,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 460,974 | 1,037,715 | |||
| 未払解約金 | - | 185,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,173,844 | 1,162,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,481,293 | 21,280,882 | |||
| 未払利息 | 67 | 65 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 23,512,178 | 24,063,346 | |||
| 負債合計 | 23,512,178 | 24,063,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,238,464,848 | 2,056,895,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,980,646 | △12,057,663 | |||
| (分配準備積立金) | 391,435,900 | 362,190,014 | |||
| 元本等合計 | 2,221,484,202 | 2,044,837,741 | |||
| 純資産合計 | 2,221,484,202 | 2,044,837,741 | |||
| 負債純資産合計 | 2,244,996,380 | 2,068,901,087 | |||
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