有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月1日-平成26年8月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成26年2月28日現在) | 第36期 (平成26年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 80,882,315 | 77,266,726 | |||
| コール・ローン | 1,118,453 | 1,182,928 | |||
| 株式 | 2,796,386,167 | 2,855,125,031 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,434,514 | 3,882,699 | |||
| 未収入金 | - | 93,088,089 | |||
| 未収配当金 | 5,356,601 | 6,281,425 | |||
| 流動資産合計 | 2,914,178,050 | 3,036,826,898 | |||
| 資産合計 | 2,914,178,050 | 3,036,826,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,191,268 | 23,729,894 | |||
| 未払金 | - | 79,043,583 | |||
| 未払解約金 | 10,000 | 337,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,576,222 | 1,546,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,844,817 | 28,304,157 | |||
| その他未払費用 | 378,000 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 34,000,307 | 133,350,507 | |||
| 負債合計 | 34,000,307 | 133,350,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,462,849,433 | 4,267,661,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,582,671,690 | △1,364,185,136 | |||
| (分配準備積立金) | 418,408,840 | 430,173,329 | |||
| 元本等合計 | 2,880,177,743 | 2,903,476,391 | |||
| 純資産合計 | 2,880,177,743 | 2,903,476,391 | |||
| 負債純資産合計 | 2,914,178,050 | 3,036,826,898 | |||
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