- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/29-2024/02/28)
GTグローバル インベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2023年8月28日現在) | 第55期 (2024年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,977,776 | 12,911,172 | |||
| コール・ローン | 22,991,745 | 33,807,435 | |||
| 株式 | 1,906,156,513 | 2,063,289,221 | |||
| 投資証券 | 3,353,368 | 2,703,618 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,253,250 | 120,209 | |||
| 未収入金 | - | 33,900 | |||
| 未収配当金 | 3,392,708 | 1,714,478 | |||
| 流動資産合計 | 1,952,125,360 | 2,114,580,033 | |||
| 資産合計 | 1,952,125,360 | 2,114,580,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 37,570,483 | 15,188,704 | |||
| 未払解約金 | - | 1,178,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,029,170 | 1,062,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,833,822 | 19,439,046 | |||
| 未払利息 | 62 | 92 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 57,829,537 | 37,264,225 | |||
| 負債合計 | 57,829,537 | 37,264,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,869,311,493 | 1,777,032,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,984,330 | 300,283,429 | |||
| (分配準備積立金) | 365,566,356 | 379,574,566 | |||
| 元本等合計 | 1,894,295,823 | 2,077,315,808 | |||
| 純資産合計 | 1,894,295,823 | 2,077,315,808 | |||
| 負債純資産合計 | 1,952,125,360 | 2,114,580,033 | |||
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