有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成28年8月29日現在) | 第41期 (平成29年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,262,954 | 26,152,519 | |||
| コール・ローン | 92,211,009 | 33,611,808 | |||
| 株式 | 2,161,460,376 | 2,256,348,304 | |||
| 投資証券 | 62,672,582 | 73,979,008 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,890,580 | 5,818,788 | |||
| 未収配当金 | 4,096,043 | 3,979,808 | |||
| 流動資産合計 | 2,341,593,544 | 2,399,890,235 | |||
| 資産合計 | 2,341,593,544 | 2,399,890,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,436,165 | 5,683,190 | |||
| 未払解約金 | - | 1,057,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,243,232 | 1,269,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,751,101 | 23,223,475 | |||
| 未払利息 | 252 | 92 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 27,819,550 | 31,622,447 | |||
| 負債合計 | 27,819,550 | 31,622,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,422,308,897 | 3,186,687,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,108,534,903 | △818,419,857 | |||
| (分配準備積立金) | 392,167,925 | 389,267,309 | |||
| 元本等合計 | 2,313,773,994 | 2,368,267,788 | |||
| 純資産合計 | 2,313,773,994 | 2,368,267,788 | |||
| 負債純資産合計 | 2,341,593,544 | 2,399,890,235 | |||
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