有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2022年2月28日現在) | 第52期 (2022年8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,182,857 | 13,088,190 | |||
| コール・ローン | 23,811,836 | 23,948,936 | |||
| 株式 | 1,957,456,252 | 1,905,614,551 | |||
| 投資証券 | 59,887,561 | 22,151,769 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,062,513 | 3,054,990 | |||
| 未収入金 | 272,385 | - | |||
| 未収配当金 | 4,227,683 | 3,756,417 | |||
| 流動資産合計 | 2,068,901,087 | 1,971,614,853 | |||
| 資産合計 | 2,068,901,087 | 1,971,614,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,037,715 | 34,616,898 | |||
| 未払金 | - | 12,110 | |||
| 未払解約金 | 185,793 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,162,891 | 1,079,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,280,882 | 19,748,677 | |||
| 未払利息 | 65 | 65 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 24,063,346 | 55,852,917 | |||
| 負債合計 | 24,063,346 | 55,852,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,056,895,404 | 2,003,838,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,057,663 | △88,076,462 | |||
| (分配準備積立金) | 362,190,014 | 358,970,237 | |||
| 元本等合計 | 2,044,837,741 | 1,915,761,936 | |||
| 純資産合計 | 2,044,837,741 | 1,915,761,936 | |||
| 負債純資産合計 | 2,068,901,087 | 1,971,614,853 | |||
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