- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/01-2023/08/28)
GTグローバル インベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2023年2月28日現在) | 第54期 (2023年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,176,110 | 14,977,776 | |||
| コール・ローン | 64,665,442 | 22,991,745 | |||
| 株式 | 1,873,160,200 | 1,906,156,513 | |||
| 投資証券 | 23,995,879 | 3,353,368 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,253,250 | |||
| 未収配当金 | 3,028,741 | 3,392,708 | |||
| 流動資産合計 | 1,983,026,372 | 1,952,125,360 | |||
| 資産合計 | 1,983,026,372 | 1,952,125,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,763,036 | 37,570,483 | |||
| 未払金 | 1,360,264 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,026,426 | 1,029,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,783,477 | 18,833,822 | |||
| 未払利息 | 177 | 62 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 76,329,380 | 57,829,537 | |||
| 負債合計 | 76,329,380 | 57,829,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,959,217,542 | 1,869,311,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,520,550 | 24,984,330 | |||
| (分配準備積立金) | 362,523,166 | 365,566,356 | |||
| 元本等合計 | 1,906,696,992 | 1,894,295,823 | |||
| 純資産合計 | 1,906,696,992 | 1,894,295,823 | |||
| 負債純資産合計 | 1,983,026,372 | 1,952,125,360 | |||
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