有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2020年2月28日現在) | 第48期 (2020年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,305,252 | 5,187,815 | |||
| コール・ローン | 169,579,102 | 20,856,804 | |||
| 株式 | 1,524,780,703 | 1,810,483,992 | |||
| 投資証券 | 77,013,028 | 57,745,725 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,016,438 | - | |||
| 未収入金 | 108,156,178 | - | |||
| 未収配当金 | 2,943,056 | 2,544,020 | |||
| 流動資産合計 | 1,894,793,757 | 1,896,818,356 | |||
| 資産合計 | 1,894,793,757 | 1,896,818,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,365,473 | 10,882,429 | |||
| 未払金 | 76,897,855 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,720,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,090,307 | 933,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,952,640 | 17,090,740 | |||
| 未払利息 | 464 | 57 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 100,695,539 | 31,023,476 | |||
| 負債合計 | 100,695,539 | 31,023,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,519,690,433 | 2,467,371,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △725,592,215 | △601,576,373 | |||
| (分配準備積立金) | 381,603,501 | 390,118,565 | |||
| 元本等合計 | 1,794,098,218 | 1,865,794,880 | |||
| 純資産合計 | 1,794,098,218 | 1,865,794,880 | |||
| 負債純資産合計 | 1,894,793,757 | 1,896,818,356 | |||
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