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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月3日-平成27年8月28日)

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【提出】: 2015/11/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

GTグローバルインベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第37期 (平成27年3月2日現在)	第38期 (平成27年8月28日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		48,624,142	21,496,840
		コール・ローン		20,322,959	76,293,389
		株式		2,808,166,920	2,042,670,507
		投資証券		-	83,754,144
		派生商品評価勘定		37,917,912	70,517,286
		未収入金		12,925,413	267,271,075
		未収配当金		2,635,211	5,771,672
		未収利息		5	20
		流動資産合計		2,930,592,562	2,567,774,933
	資産合計			2,930,592,562	2,567,774,933
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		11,439,790	2,861,634
		未払解約金		4,023,542	-
		未払受託者報酬		1,551,150	1,469,650
		未払委託者報酬		28,386,061	26,894,569
		その他未払費用		388,800	388,800
		流動負債合計		45,789,343	31,614,653
	負債合計			45,789,343	31,614,653
純資産の部
	元本等
		元本		3,941,305,600	3,700,071,836
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,056,502,381	△1,163,911,556
			(分配準備積立金)	415,213,609	395,282,812
		元本等合計		2,884,803,219	2,536,160,280
	純資産合計			2,884,803,219	2,536,160,280
負債純資産合計				2,930,592,562	2,567,774,933

開示資料

決算

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