有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月3日-平成27年8月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年3月2日現在) | 第38期 (平成27年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,624,142 | 21,496,840 | |||
| コール・ローン | 20,322,959 | 76,293,389 | |||
| 株式 | 2,808,166,920 | 2,042,670,507 | |||
| 投資証券 | - | 83,754,144 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,917,912 | 70,517,286 | |||
| 未収入金 | 12,925,413 | 267,271,075 | |||
| 未収配当金 | 2,635,211 | 5,771,672 | |||
| 未収利息 | 5 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 2,930,592,562 | 2,567,774,933 | |||
| 資産合計 | 2,930,592,562 | 2,567,774,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,439,790 | 2,861,634 | |||
| 未払解約金 | 4,023,542 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,551,150 | 1,469,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,386,061 | 26,894,569 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 45,789,343 | 31,614,653 | |||
| 負債合計 | 45,789,343 | 31,614,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,941,305,600 | 3,700,071,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,056,502,381 | △1,163,911,556 | |||
| (分配準備積立金) | 415,213,609 | 395,282,812 | |||
| 元本等合計 | 2,884,803,219 | 2,536,160,280 | |||
| 純資産合計 | 2,884,803,219 | 2,536,160,280 | |||
| 負債純資産合計 | 2,930,592,562 | 2,567,774,933 | |||
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