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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)

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【提出】: 2019/05/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

GTグローバルインベストメント・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第44期 (2018年8月28日現在)	第45期 (2019年2月28日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		18,428,700	15,400,530
		コール・ローン		36,473,845	30,705,817
		株式		2,250,549,844	2,028,410,413
		投資証券		107,977,134	65,749,608
		派生商品評価勘定		493,591	1,808,328
		未収配当金		3,018,546	2,142,094
		流動資産合計		2,416,941,660	2,144,216,790
	資産合計			2,416,941,660	2,144,216,790
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		16,822,302	15,671,956
		未払解約金		-	5,737,035
		未払受託者報酬		1,255,185	1,159,170
		未払委託者報酬		22,969,862	21,212,724
		未払利息		104	88
		その他未払費用		388,882	388,800
		流動負債合計		41,436,335	44,169,773
	負債合計			41,436,335	44,169,773
純資産の部
	元本等
		元本		2,800,215,676	2,729,782,860
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△424,710,351	△629,735,843
			(分配準備積立金)	405,688,133	395,464,843
		元本等合計		2,375,505,325	2,100,047,017
	純資産合計			2,375,505,325	2,100,047,017
負債純資産合計				2,416,941,660	2,144,216,790

開示資料

決算

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