有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2018年8月28日現在) | 第45期 (2019年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,428,700 | 15,400,530 | |||
| コール・ローン | 36,473,845 | 30,705,817 | |||
| 株式 | 2,250,549,844 | 2,028,410,413 | |||
| 投資証券 | 107,977,134 | 65,749,608 | |||
| 派生商品評価勘定 | 493,591 | 1,808,328 | |||
| 未収配当金 | 3,018,546 | 2,142,094 | |||
| 流動資産合計 | 2,416,941,660 | 2,144,216,790 | |||
| 資産合計 | 2,416,941,660 | 2,144,216,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,822,302 | 15,671,956 | |||
| 未払解約金 | - | 5,737,035 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,255,185 | 1,159,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,969,862 | 21,212,724 | |||
| 未払利息 | 104 | 88 | |||
| その他未払費用 | 388,882 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 41,436,335 | 44,169,773 | |||
| 負債合計 | 41,436,335 | 44,169,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,800,215,676 | 2,729,782,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,710,351 | △629,735,843 | |||
| (分配準備積立金) | 405,688,133 | 395,464,843 | |||
| 元本等合計 | 2,375,505,325 | 2,100,047,017 | |||
| 純資産合計 | 2,375,505,325 | 2,100,047,017 | |||
| 負債純資産合計 | 2,416,941,660 | 2,144,216,790 | |||
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