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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年8月29日-平成26年2月28日)

【提出】: 2014/05/26 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CORNING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,124	1,990.47	105,741,877	2,121.18	112,685,630	3.85
2	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	19,198	4,008.73	76,959,675	4,072.54	78,184,707	2.67
3	アメリカ	株式	QUALCOMM	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,573	7,738.55	74,081,186	8,159.49	78,110,871	2.67
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,022	5,834.53	70,142,778	6,179.31	74,287,747	2.54
5	アメリカ	株式	NASDAQ OMX GROUP	各種金融	18,023	3,954.18	71,266,301	3,779.22	68,112,925	2.32
6	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,762	5,831.44	68,589,482	5,761.46	67,766,311	2.31
7	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	9,709	6,564.06	63,730,468	6,803.44	66,054,691	2.25
8	イギリス	株式	BARCLAYS	銀行	155,408	434.95	67,595,655	395.89	61,525,623	2.10
9	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,649	8,378.59	64,087,893	7,946.56	60,783,276	2.07
10	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	10,579	5,296.37	56,030,315	5,487.70	58,054,415	1.98
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食品・飲料・タバコ	19,500	2,852.00	55,614,000	2,889.00	56,335,500	1.92
12	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,230	10,670.49	55,806,686	10,737.06	56,154,876	1.92
13	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	6,142	8,371.51	51,417,832	8,823.33	54,192,903	1.85
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,245	2,256.00	52,440,869	2,298.20	53,421,743	1.82
15	スイス	株式	SWISSCOM-REG	電気通信サービス	825	60,160.51	49,632,428	62,773.66	51,788,277	1.77
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	28,981	1,697.15	49,185,127	1,747.58	50,646,662	1.73
17	アメリカ	株式	ACE	保険	4,958	9,893.69	49,052,963	10,074.83	49,951,051	1.70
18	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS-B	電気通信サービス	11,542	3,994.19	46,101,032	4,271.84	49,305,629	1.68
19	アメリカ	株式	AGCO	資本財	8,849	5,317.87	47,057,888	5,564.88	49,243,662	1.68
20	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	13,266	3,631.49	48,175,459	3,679.09	48,806,854	1.66
21	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP	食品・飲料・タバコ	11,651	4,174.82	48,640,883	4,166.25	48,541,086	1.66
22	アメリカ	株式	AVAGO TECHNOLOGIES	半導体・半導体製造装置	7,323	6,317.22	46,261,072	6,598.20	48,318,627	1.65
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行	83,000	587.00	48,721,000	567.00	47,061,000	1.60
24	日本	株式	日本電信電話	電気通信サービス	8,300	5,701.00	47,318,300	5,619.00	46,637,700	1.59
25	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	6,367	6,818.44	43,413,071	7,240.42	46,099,767	1.57
26	アメリカ	株式	MEDTRONIC	ヘルスケア機器・サービス	7,377	6,000.23	44,263,741	6,217.39	45,865,739	1.56
27	アメリカ	株式	WELLPOINT	ヘルスケア機器・サービス	4,370	9,188.69	40,154,608	10,229.21	44,701,686	1.52
28	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	12,481	3,653.39	45,597,988	3,440.16	42,936,719	1.46
29	アメリカ	株式	3M	資本財	3,062	13,826.27	42,336,048	13,811.86	42,291,928	1.44
30	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	資本財	3,782	11,216.22	42,419,750	11,084.48	41,921,518	1.43

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	13.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.67
	資本財	9.11
	エネルギー	8.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.61
	電気通信サービス	6.25
	食品・飲料・タバコ	5.95
	各種金融	5.56
	素材	5.24
	ソフトウェア・サービス	4.44
	ヘルスケア機器・サービス	4.04
	小売	3.32
	自動車・自動車部品	3.28
	保険	3.01
	半導体・半導体製造装置	1.65
	公益事業	1.33
	家庭用品・パーソナル用品	1.14
	不動産	1.04
	運輸	1.02
	食品・生活必需品小売り	0.88
	消費者サービス	0.74
合計		97.10

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。

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開示資料

決算