有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)

【提出】: 2018/05/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,994	12,468.32	62,266,822	11,683.21	58,345,965	2.54
2	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,185	8,888.58	54,975,911	8,601.35	53,199,385	2.31
3	アメリカ	株式	BOEING	資本財	1,513	38,739.35	58,612,642	34,833.97	52,703,798	2.29
4	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	4,307	12,069.92	51,985,173	12,115.60	52,181,931	2.27
5	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	6,885	8,114.61	55,869,098	7,171.20	49,373,712	2.15
6	イギリス	株式	VODAFONE GROUP	電気通信サービス	165,741	304.82	50,521,886	289.07	47,911,919	2.08
7	アメリカ	株式	WALMART	食品・生活必需品小売り	5,033	9,723.08	48,936,286	9,452.17	47,572,786	2.07
8	アメリカ	株式	VERISIGN	ソフトウェア・サービス	3,724	12,367.39	46,056,192	12,595.81	46,906,813	2.04
9	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,173	11,327.30	47,268,859	11,187.07	46,683,651	2.03
10	アメリカ	株式	VALERO ENERGY	エネルギー	4,728	9,855.88	46,598,623	9,855.88	46,598,623	2.03
11	日本	株式	日本郵政	保険	36,300	1,291.00	46,863,300	1,281.00	46,500,300	2.02
12	アメリカ	株式	AFLAC	保険	9,872	4,780.26	47,190,814	4,649.06	45,895,544	2.00
13	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,186	2,498.76	47,941,301	2,328.78	44,679,988	1.94
14	カナダ	株式	CGI GROUP-A	ソフトウェア・サービス	7,298	6,219.00	45,386,292	6,120.83	44,669,846	1.94
15	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS	―	2,453	17,898.97	43,906,181	18,158.54	44,542,901	1.94
16	イタリア	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	自動車・自動車部品	20,616	2,313.61	47,697,480	2,153.84	44,403,587	1.93
17	アメリカ	株式	CONAGRA BRANDS	食品・飲料・タバコ	11,206	3,845.88	43,097,021	3,918.13	43,906,578	1.91
18	香港	株式	CLP HOLDINGS	公益事業	40,500	1,071.69	43,403,485	1,081.84	43,814,763	1.90
19	日本	株式	キヤノン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,200	4,096.00	45,875,200	3,853.00	43,153,600	1.88
20	イギリス	株式	BP	エネルギー	59,292	711.75	42,201,251	713.31	42,293,914	1.84
21	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	消費者サービス	3,378	13,690.08	46,245,111	12,508.69	42,254,380	1.84
22	ドイツ	株式	COVESTRO AG	素材	4,043	11,938.59	48,267,754	10,423.32	42,141,512	1.83
23	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL	各種金融	2,617	16,973.96	44,420,866	15,717.14	41,131,770	1.79
24	フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	4,757	9,055.47	43,076,907	8,577.77	40,804,473	1.77
25	イギリス	株式	PERSIMMON	耐久消費財・アパレル	10,811	3,875.79	41,901,205	3,765.65	40,710,464	1.77
26	スウェーデン	株式	LOOMIS AB-B	商業・専門サービス	10,568	3,847.60	40,661,521	3,812.07	40,286,019	1.75
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	―	4,166	9,000.65	37,496,720	9,324.68	38,846,637	1.69
28	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,842	12,563.94	48,270,667	10,055.61	38,633,677	1.68
29	アメリカ	株式	ALLISON TRANSMISSION	資本財	9,263	4,200.72	38,911,359	4,149.73	38,438,990	1.67
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,619	8,537.44	39,434,465	8,009.43	36,995,574	1.61

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	9.02
	エネルギー	8.80
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.61
	ソフトウェア・サービス	7.61
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.02
	銀行	6.82
	素材	6.68
	保険	5.81
	自動車・自動車部品	5.05
	商業・専門サービス	3.53
	耐久消費財・アパレル	3.48
	消費者サービス	3.00
	食品・飲料・タバコ	2.73
	食品・生活必需品小売り	2.34
	公益事業	2.22
	電気通信サービス	2.08
	各種金融	1.97
	小売	1.82
	不動産	1.56
	ヘルスケア機器・サービス	1.20
	家庭用品・パーソナル用品	0.38
	半導体・半導体製造装置	0.25
	運輸	0.19
	小計	92.28
投資証券	-	4.52
合計		96.80

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)

開示資料

決算