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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

【提出】: 2016/11/24 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,520	12,039.26	66,456,739	11,858.34	65,458,050	2.83
2	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	14,826	4,115.23	61,012,531	4,118.61	61,062,625	2.64
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	11,142	5,266.91	58,684,008	5,270.37	58,722,512	2.54
4	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	14,875	3,565.49	53,036,681	3,773.79	56,135,251	2.43
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,400	6,696.16	56,247,798	6,638.52	55,763,635	2.41
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,029	3,170.11	53,983,837	3,174.15	54,052,716	2.34
7	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	8,000	6,624.37	52,994,970	6,699.20	53,593,600	2.32
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,206	2,160.84	50,144,569	2,158.22	50,083,769	2.16
9	アメリカ	株式	BOEING	資本財	3,754	13,309.09	49,962,350	13,249.75	49,739,575	2.15
10	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,309	8,066.34	50,890,554	7,873.20	49,672,039	2.15
11	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	10,700	4,763.76	50,972,266	4,631.29	49,554,867	2.14
12	アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活必需品小売り	6,863	7,193.67	49,370,203	7,152.21	49,085,669	2.12
13	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,274	1,455.11	45,507,323	1,556.23	48,669,750	2.10
14	ドイツ	株式	HOCHTIEF	資本財	3,242	13,948.94	45,222,490	14,238.01	46,159,648	1.99
15	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	4,229	11,025.96	46,628,805	10,889.60	46,052,135	1.99
16	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	9,504	4,810.09	45,715,142	4,744.55	45,092,207	1.95
17	日本	株式	ミクシィ	ソフトウェア・サービス	12,400	3,578.91	44,378,549	3,635.00	45,074,000	1.95
18	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS	資本財	5,405	8,471.97	45,790,998	8,304.65	44,886,687	1.94
19	アメリカ	株式	AFLAC	保険	6,173	7,356.47	45,411,551	7,236.14	44,668,737	1.93
20	カナダ	株式	CAE	資本財	31,031	1,400.24	43,451,043	1,435.57	44,547,449	1.92
21	アメリカ	株式	NAVIENT	各種金融	30,287	1,440.96	43,642,356	1,447.02	43,826,113	1.89
22	イギリス	株式	BP	エネルギー	70,334	569.65	40,066,007	590.80	41,554,030	1.79
23	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	―	38,900	1,090.07	42,403,862	1,056.70	41,105,785	1.77
24	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	17,245	2,453.67	42,313,663	2,279.66	39,312,902	1.70
25	アメリカ	株式	VERISIGN	ソフトウェア・サービス	4,857	7,585.01	36,840,400	7,908.59	38,412,047	1.66
26	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS	消費者サービス	6,100	6,187.53	37,743,950	6,130.90	37,398,524	1.61
27	スイス	株式	LONZA GROUP-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,905	19,595.32	37,329,096	19,323.31	36,810,913	1.59
28	スイス	株式	SWISS RE	保険	3,878	8,500.37	32,964,455	9,096.70	35,277,038	1.52
29	アメリカ	株式	VOYA FINANCIAL	各種金融	12,000	2,869.78	34,437,427	2,862.70	34,352,486	1.48
30	香港	株式	CLP HOLDINGS	公益事業	32,500	1,056.24	34,327,800	1,045.15	33,967,570	1.47

種類別および業種別投資比率

種類		業種	投資比率(%)
株式		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.97
		資本財	10.33
		ソフトウェア・サービス	8.71
		電気通信サービス	6.28
		銀行	5.27
		半導体・半導体製造装置	5.12
		素材	5.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.96
		ヘルスケア機器・サービス	4.29
		食品・生活必需品小売り	4.08
		保険	4.05
		各種金融	3.97
		エネルギー	3.84
		食品・飲料・タバコ	3.18
		商業・専門サービス	2.92
		メディア	2.41
		消費者サービス	1.61
		公益事業	1.47
		自動車・自動車部品	1.46
		耐久消費財・アパレル	1.29
		小売	1.08
		運輸	0.95
		家庭用品・パーソナル用品	0.78
		不動産	0.09
	小計		94.23
投資証券	-		1.77
合計			96.00

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。

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開示資料

決算