有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)

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【提出】: 2021/05/27 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,028	13,424.69	80,924,059	13,274.12	80,016,450	3.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	3,052	25,726.78	78,518,162	25,668.11	78,339,082	3.75
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	147	224,349.96	32,979,445	226,564.69	33,305,010	1.59
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	97	342,418.27	33,214,573	338,251.15	32,810,362	1.57
5	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	3,200	7,141.90	22,854,087	7,810.59	24,993,890	1.19
6	アメリカ	株式	MCKESSON	ヘルスケア機器・サービス	1,005	18,767.55	18,861,397	21,757.83	21,866,625	1.04
7	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	665	28,521.10	18,966,538	31,884.47	21,203,179	1.01
8	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	1,471	13,084.81	19,247,763	14,033.59	20,643,425	0.98
9	日本	株式	三井物産	資本財	8,700	2,289.00	19,914,300	2,302.00	20,027,400	0.95
10	ドイツ	株式	DAIMLER-REG	自動車・自動車部品	1,966	9,147.00	17,983,014	9,857.01	19,378,886	0.92
11	アメリカ	株式	ALLSTATE	保険	1,483	11,801.68	17,501,900	12,965.24	19,227,463	0.92
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,106	16,293.19	18,020,269	17,102.48	18,915,344	0.90
13	デンマーク	株式	A P MOLLER - MAERSK-B	運輸	73	231,038.00	16,865,774	256,078.75	18,693,749	0.89
14	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS	ソフトウェア・サービス	1,229	15,620.07	19,197,071	14,488.61	17,806,511	0.85
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	1,127	13,676.00	15,412,860	14,995.66	16,900,120	0.80
16	アメリカ	株式	TARGET	小売	757	20,308.64	15,373,642	22,103.25	16,732,161	0.80
17	アメリカ	株式	SYNOPSYS	ソフトウェア・サービス	629	27,147.19	17,075,588	26,526.11	16,684,927	0.79
18	アメリカ	株式	DAVITA INC	ヘルスケア機器・サービス	1,369	11,306.81	15,479,026	12,120.53	16,593,007	0.79
19	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	890	18,508.49	16,472,563	18,319.18	16,304,073	0.78
20	ドイツ	株式	COVESTRO AG	素材	2,157	7,782.80	16,787,516	7,554.35	16,294,754	0.78
21	アメリカ	株式	KROGER	食品・生活必需品小売り	3,826	3,565.96	13,643,398	4,215.83	16,129,792	0.77
22	スウェーデン	株式	SWEDISH MATCH	食品・飲料・タバコ	1,863	7,705.36	14,355,101	8,611.43	16,043,102	0.76
23	アメリカ	株式	BEST BUY	小売	1,248	11,109.74	13,864,966	12,811.36	15,988,579	0.76
24	イタリア	株式	ENEL	公益事業	14,599	1,018.15	14,863,989	1,094.60	15,980,114	0.76
25	アメリカ	株式	HOLOGIC	ヘルスケア機器・サービス	1,817	7,981.08	14,501,629	8,178.14	14,859,694	0.71
26	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,284	11,394.99	14,631,179	11,373.85	14,604,034	0.69
27	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES	小売	692	17,685.92	12,238,658	21,037.11	14,557,683	0.69
28	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL-C	電気通信サービス	5,179	2,690.25	13,932,821	2,796.53	14,483,253	0.69
29	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH	ヘルスケア機器・サービス	2,063	5,703.77	11,766,897	6,895.01	14,224,424	0.68
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	777	17,362.13	13,490,378	18,268.25	14,194,436	0.68

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.24
	資本財	6.92
	小売	6.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.14
	ヘルスケア機器・サービス	6.12
	メディア・娯楽	5.88
	素材	5.20
	銀行	4.76
	半導体・半導体製造装置	4.39
	耐久消費財・アパレル	3.73
	食品・飲料・タバコ	3.46
	各種金融	3.45
	運輸	3.19
	商業・専門サービス	2.71
	自動車・自動車部品	2.32
	エネルギー	2.17
	家庭用品・パーソナル用品	2.09
	保険	2.07
	公益事業	1.52
	食品・生活必需品小売り	1.51
	電気通信サービス	1.23
	消費者サービス	1.08
	不動産	0.47
	小計	95.89
投資証券	-	3.31
合計		99.21

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算