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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)

【提出】: 2021/11/25 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	3,023	33,544.66	101,405,514	31,785.27	96,086,901	4.48
2	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,605	16,631.31	76,587,192	15,985.53	73,613,382	3.43
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	190	322,338.55	61,244,325	300,736.87	57,140,006	2.66
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	112	374,890.58	41,987,746	369,461.34	41,379,671	1.93
5	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	928	41,704.74	38,702,007	38,009.15	35,272,492	1.64
6	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	3,322	10,000.05	33,220,172	10,212.69	33,926,589	1.58
7	デンマーク	株式	A P MOLLER - MAERSK-B	運輸	91	315,240.30	28,686,868	322,398.90	29,338,300	1.37
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	862	35,555.86	30,649,155	33,835.65	29,166,334	1.36
9	アメリカ	株式	MCKESSON	ヘルスケア機器・サービス	1,265	22,509.35	28,474,328	22,993.96	29,087,364	1.35
10	ドイツ	株式	DAIMLER-REG	自動車・自動車部品	2,718	9,247.33	25,134,245	10,051.16	27,319,064	1.27
11	日本	株式	三井物産	資本財	10,200	2,435.00	24,837,000	2,464.00	25,132,800	1.17
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	2,984	7,692.90	22,955,632	7,209.82	21,514,124	1.00
13	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,685	7,977.65	21,420,011	7,939.60	21,317,839	0.99
14	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	549	37,567.06	20,624,320	36,209.47	19,879,003	0.92
15	アメリカ	株式	GARTNER	ソフトウェア・サービス	569	34,448.97	19,601,467	34,454.57	19,604,651	0.91
16	アメリカ	株式	ALLSTATE	保険	1,306	15,390.11	20,099,495	14,474.61	18,903,845	0.88
17	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	1,295	15,282.67	19,791,065	14,355.97	18,590,992	0.86
18	スウェーデン	株式	SWEDISH MATCH AB	食品・飲料・タバコ	18,630	1,008.91	18,796,176	973.58	18,137,907	0.84
19	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL-C	電気通信サービス	5,179	3,194.19	16,542,745	3,326.26	17,226,713	0.80
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	―	890	20,531.72	18,273,235	19,251.35	17,133,710	0.80
21	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	2,236	7,240.99	16,190,861	7,498.11	16,765,788	0.78
22	アメリカ	株式	SYNOPSYS	ソフトウェア・サービス	495	37,136.17	18,382,407	33,869.23	16,765,269	0.78
23	ドイツ	株式	COVESTRO AG	素材	2,157	7,207.23	15,545,996	7,682.51	16,571,191	0.77
24	アメリカ	株式	DAVITA INC	ヘルスケア機器・サービス	1,205	14,640.25	17,641,508	13,563.58	16,344,120	0.76
25	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	784	23,624.07	18,521,273	20,761.15	16,276,749	0.76
26	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	―	765	21,176.38	16,199,933	21,259.20	16,263,291	0.75
27	アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL	各種金融	2,704	5,992.19	16,202,900	5,777.31	15,621,847	0.72
28	日本	株式	東京エレクトロン	半導体・半導体製造装置	300	46,570.00	13,971,000	49,670.00	14,901,000	0.69
29	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS	ソフトウェア・サービス	869	18,183.64	15,801,586	17,039.82	14,807,604	0.69
30	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	2,296	6,648.04	15,263,918	6,259.68	14,372,238	0.67

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	15.20
	メディア・娯楽	8.64
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.37
	資本財	5.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.45
	小売	5.38
	ヘルスケア機器・サービス	5.37
	素材	4.87
	各種金融	4.30
	半導体・半導体製造装置	4.28
	運輸	4.16
	銀行	3.87
	食品・飲料・タバコ	3.62
	商業・専門サービス	2.39
	耐久消費財・アパレル	2.30
	自動車・自動車部品	1.96
	保険	1.81
	電気通信サービス	1.77
	公益事業	1.56
	消費者サービス	1.07
	食品・生活必需品小売り	0.94
	エネルギー	0.89
	家庭用品・パーソナル用品	0.69
	不動産	0.44
	小計	95.09
投資証券	-	4.22
合計		99.31

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算