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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)

【提出】: 2019/11/26 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	3,216	13,090.38	42,098,663	13,443.59	43,234,600	2.20
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,243	29,593.58	36,784,824	31,422.76	39,058,500	1.98
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,511	14,868.18	37,334,019	14,863.82	37,323,056	1.90
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,903	12,730.14	36,955,607	12,704.34	36,880,706	1.87
5	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	6,104	5,653.92	34,511,582	5,837.39	35,631,446	1.81
6	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	4,517	6,654.34	30,057,686	7,496.12	33,859,988	1.72
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,846	2,240.71	31,024,941	2,288.90	31,692,144	1.61
8	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	6,470	4,705.31	30,443,369	4,835.89	31,288,242	1.59
9	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	2,434	12,870.41	31,326,583	12,799.31	31,153,525	1.58
10	アメリカ	株式	BIOGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,227	23,827.65	29,236,535	24,845.34	30,485,235	1.55
11	アメリカ	株式	STARBUCKS	消費者サービス	3,190	10,370.03	33,080,404	9,536.89	30,422,680	1.54
12	アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL	各種金融	8,176	3,290.48	26,902,971	3,620.71	29,602,974	1.50
13	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,262	1,395.40	25,482,897	1,618.80	29,562,526	1.50
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	838	34,609.94	29,003,133	35,219.69	29,514,102	1.50
15	スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	8,764	3,311.14	29,018,849	3,357.79	29,427,706	1.49
16	フランス	株式	PEUGEOT	自動車・自動車部品	10,799	2,327.35	25,133,100	2,714.45	29,313,453	1.49
17	カナダ	株式	CGI	ソフトウェア・サービス	3,444	8,472.51	29,179,343	8,466.81	29,159,697	1.48
18	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	247	117,010.92	28,901,698	117,163.34	28,939,347	1.47
19	日本	株式	三井物産	資本財	16,300	1,627.00	26,520,100	1,768.00	28,818,400	1.46
20	アメリカ	株式	POPULAR	銀行	4,835	5,489.89	26,543,620	5,868.68	28,375,114	1.44
21	アメリカ	株式	EBAY	小売	6,815	4,367.52	29,764,665	4,140.89	28,220,168	1.43
22	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	4,196	6,104.42	25,614,183	6,675.80	28,011,690	1.42
23	アメリカ	株式	XEROX	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,557	2,988.30	25,570,924	3,273.21	28,008,889	1.42
24	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP	素材	42,414	571.37	24,234,477	642.80	27,263,787	1.38
25	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS	ソフトウェア・サービス	3,842	7,131.64	27,399,772	7,036.38	27,033,787	1.37
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,104	5,319.66	27,151,576	5,270.81	26,902,228	1.37
27	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,798	1,913.42	24,487,970	1,999.75	25,592,898	1.30
28	スウェーデン	株式	VOLVO-B	資本財	16,187	1,426.15	23,085,217	1,513.59	24,500,595	1.24
29	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	3,909	5,501.76	21,506,386	6,248.56	24,425,652	1.24
30	アメリカ	株式	CUMMINS	資本財	1,366	15,410.97	21,051,393	17,407.49	23,778,639	1.21

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.42
	ソフトウェア・サービス	8.81
	資本財	8.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.32
	銀行	5.62
	メディア・娯楽	5.26
	素材	5.20
	小売	4.76
	ヘルスケア機器・サービス	4.28
	各種金融	4.12
	エネルギー	3.81
	家庭用品・パーソナル用品	3.67
	自動車・自動車部品	3.39
	商業・専門サービス	2.87
	消費者サービス	2.27
	食品・飲料・タバコ	2.26
	公益事業	2.00
	保険	1.97
	食品・生活必需品小売り	1.81
	半導体・半導体製造装置	1.67
	耐久消費財・アパレル	1.21
	不動産	1.15
	電気通信サービス	0.86
	運輸	0.52
	小計	94.06
投資証券	-	4.29
合計		98.36

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算