有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)

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【提出】: 2020/11/25 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,740	13,226.05	89,143,631	12,070.72	81,356,666	4.53
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	3,216	23,972.16	77,094,479	21,928.10	70,520,795	3.93
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	109	359,720.00	39,209,480	332,728.30	36,267,385	2.02
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	887	36,433.16	32,316,220	36,835.80	32,673,362	1.82
5	アメリカ	株式	EBAY	小売	4,832	5,957.59	28,787,114	5,570.37	26,916,028	1.50
6	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	3,687	6,049.64	22,305,037	6,291.92	23,198,331	1.29
7	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS	ソフトウェア・サービス	2,017	11,570.28	23,337,271	11,191.52	22,573,304	1.25
8	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP	素材	18,013	1,456.95	26,244,166	1,219.91	21,974,390	1.22
9	アメリカ	株式	BIOGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	705	29,545.70	20,829,724	29,872.62	21,060,204	1.17
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,012	10,828.62	21,787,203	10,088.02	20,297,116	1.13
11	アメリカ	株式	MCKESSON	ヘルスケア機器・サービス	1,281	16,320.70	20,906,826	15,506.04	19,863,247	1.10
12	日本	株式	三井物産	資本財	10,600	1,783.00	18,899,800	1,803.00	19,111,800	1.06
13	アメリカ	株式	ALLSTATE	保険	1,893	9,958.95	18,852,300	9,885.95	18,714,107	1.04
14	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	2,496	7,558.05	18,864,915	7,233.45	18,054,696	1.00
15	イタリア	株式	ENEL	公益事業	19,037	945.80	18,005,248	931.27	17,728,682	0.98
16	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,896	9,082.40	17,220,246	9,260.71	17,558,325	0.97
17	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	633	31,022.67	19,637,354	27,697.38	17,532,443	0.97
18	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	1,537	12,150.07	18,674,661	11,391.48	17,508,714	0.97
19	アメリカ	株式	TARGET	小売	1,042	15,902.79	16,570,716	16,604.25	17,301,631	0.96
20	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS	―	520	32,367.39	16,831,045	33,207.44	17,267,872	0.96
21	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	5,629	3,163.41	17,806,891	2,994.13	16,854,014	0.94
22	アメリカ	株式	CUMMINS	資本財	732	21,971.48	16,083,128	22,524.81	16,488,168	0.91
23	アメリカ	株式	SYNOPSYS	ソフトウェア・サービス	730	22,976.58	16,772,908	22,463.45	16,398,323	0.91
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	1,127	14,622.61	16,479,691	14,522.10	16,366,416	0.91
25	スウェーデン	株式	SWEDISH MATCH	食品・飲料・タバコ	1,863	8,000.09	14,904,175	8,628.38	16,074,683	0.89
26	イギリス	株式	BHP GROUP	素材	6,710	2,317.34	15,549,354	2,272.15	15,246,184	0.85
27	アメリカ	株式	LEIDOS HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	1,543	9,699.74	14,966,705	9,582.30	14,785,498	0.82
28	アメリカ	株式	BEST BUY	小売	1,248	11,869.36	14,812,963	11,646.46	14,534,787	0.81
29	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	2,288	6,562.77	15,015,627	6,310.96	14,439,499	0.80
30	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	93	172,715.91	16,062,580	155,104.91	14,424,757	0.80

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	12.83
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.64
	小売	8.86
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.38
	メディア・娯楽	6.03
	素材	5.27
	ヘルスケア機器・サービス	5.27
	資本財	5.22
	銀行	4.83
	半導体・半導体製造装置	3.74
	食品・飲料・タバコ	3.36
	家庭用品・パーソナル用品	2.84
	電気通信サービス	2.63
	耐久消費財・アパレル	2.47
	運輸	2.43
	保険	2.37
	各種金融	2.36
	商業・専門サービス	1.50
	食品・生活必需品小売り	1.48
	自動車・自動車部品	1.35
	公益事業	1.34
	エネルギー	1.33
	消費者サービス	0.88
	不動産	0.41
	小計	94.94
投資証券	-	2.49
合計		97.44

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算