有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)

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【提出】: 2019/05/24 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,633	31,010.93	50,640,850	30,258.23	49,411,703	2.40
2	アメリカ	株式	STARBUCKS	消費者サービス	5,659	7,785.94	44,060,683	8,208.82	46,453,715	2.26
3	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	5,932	7,480.23	44,372,764	7,581.68	44,974,539	2.19
4	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	5,994	7,682.72	46,050,270	7,478.50	44,826,166	2.18
5	アメリカ	株式	AFLAC	保険	7,996	5,437.40	43,477,451	5,516.20	44,107,559	2.14
6	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,447	27,440.56	39,706,502	29,720.01	43,004,863	2.09
7	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	14,629	2,815.05	41,181,454	2,939.61	43,003,642	2.09
8	カナダ	株式	CGI	ソフトウェア・サービス	5,597	7,335.12	41,054,702	7,607.01	42,576,446	2.07
9	アメリカ	株式	VOYA FINANCIAL	各種金融	7,677	5,577.24	42,816,529	5,540.62	42,535,346	2.07
10	日本	株式	三井物産	資本財	24,400	1,750.00	42,700,000	1,718.50	41,931,400	2.04
11	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	2,831	15,406.52	43,615,864	14,279.97	40,426,605	1.96
12	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	5,367	7,255.04	38,937,802	7,498.51	40,244,514	1.96
13	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	639	61,135.99	39,065,898	62,703.50	40,067,539	1.95
14	日本	株式	大日本印刷	商業・専門サービス	15,100	2,578.00	38,927,800	2,647.00	39,969,700	1.94
15	フランス	株式	PEUGEOT	自動車・自動車部品	14,982	2,802.59	41,988,553	2,655.61	39,786,487	1.93
16	アメリカ	株式	XEROX	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,150	3,487.30	38,883,459	3,552.78	39,613,607	1.93
17	アメリカ	株式	GARMIN	耐久消費財・アパレル	4,120	9,283.20	38,246,799	9,501.85	39,147,638	1.90
18	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	5,649	7,147.75	40,377,674	6,879.16	38,860,376	1.89
19	アメリカ	株式	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	小売	8,128	5,107.75	41,515,871	4,753.70	38,638,087	1.88
20	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	4,835	7,689.38	37,178,188	7,890.27	38,149,500	1.85
21	アメリカ	株式	ATHENE HOLDING-A	保険	8,305	4,902.42	40,714,667	4,525.06	37,580,642	1.83
22	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS	ソフトウェア・サービス	3,400	11,693.90	39,759,282	11,037.95	37,529,049	1.82
23	イギリス	株式	BHP GROUP	素材	14,144	2,612.53	36,951,760	2,635.73	37,279,856	1.81
24	アメリカ	株式	VIACOM-B	メディア・娯楽	12,163	3,219.81	39,162,669	3,046.67	37,056,714	1.80
25	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	―	1,814	20,115.82	36,490,111	20,351.12	36,916,943	1.79
26	イギリス	株式	PEARSON	メディア・娯楽	30,617	1,219.86	37,348,505	1,203.33	36,842,477	1.79
27	アメリカ	株式	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	運輸	4,167	9,722.72	40,514,591	8,723.81	36,352,133	1.77
28	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL	各種金融	4,021	9,130.03	36,711,880	8,985.75	36,131,702	1.76
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,300	1,718.50	36,604,050	1,658.50	35,326,050	1.72
30	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,741	2,647.11	44,315,293	2,108.80	35,303,588	1.72

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.49
	資本財	8.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.69
	素材	6.43
	ソフトウェア・サービス	5.92
	エネルギー	5.70
	保険	5.04
	各種金融	5.04
	メディア・娯楽	4.97
	耐久消費財・アパレル	4.24
	商業・専門サービス	4.06
	銀行	3.99
	消費者サービス	3.88
	小売	2.64
	ヘルスケア機器・サービス	2.58
	運輸	2.45
	家庭用品・パーソナル用品	2.25
	食品・生活必需品小売り	2.09
	自動車・自動車部品	1.93
	食品・飲料・タバコ	1.71
	半導体・半導体製造装置	1.08
	公益事業	0.64
	電気通信サービス	0.40
	小計	94.53
投資証券	-	3.18
合計		97.72

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算