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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年8月29日-平成27年3月2日)

【提出】: 2015/05/29 9:21
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	5,804	17,714.25	102,813,563	17,542.41	101,816,186	3.55
2	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	4,546	19,460.32	88,466,659	19,548.05	88,865,453	3.10
3	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	9,049	9,804.67	88,722,462	9,379.26	84,873,001	2.96
4	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	11,960	6,849.68	81,922,292	6,892.95	82,439,696	2.87
5	イギリス	株式	VODAFONE GROUP-SP	電気通信サービス	18,583	4,153.07	77,176,597	3,992.04	74,184,217	2.58
6	アメリカ	株式	GOOGLE-C	ソフトウェア・サービス	1,026	67,003.70	68,745,801	66,337.44	68,062,219	2.37
7	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	7,789	8,141.06	63,410,745	8,169.76	63,634,267	2.22
8	アメリカ	株式	MOODY'S	各種金融	4,905	11,649.27	57,139,717	12,512.10	61,371,852	2.14
9	アメリカ	株式	QUALCOMM	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,200	8,713.52	62,737,392	8,277.30	59,596,629	2.07
10	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	18,090	3,202.53	57,933,777	3,289.05	59,498,967	2.07
11	オランダ	株式	RANDSTAD HOLDING	商業・専門サービス	7,872	6,861.34	54,012,531	7,340.92	57,787,766	2.01
12	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	6,805	8,391.47	57,103,961	8,403.48	57,185,737	1.99
13	オランダ	株式	PHILIPS	資本財	16,203	3,488.66	56,526,862	3,469.76	56,220,683	1.96
14	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD	食品・生活必需品小売り	22,664	2,184.81	49,516,643	2,401.14	54,419,573	1.89
15	スイス	株式	ABB-REG	資本財	19,995	2,544.79	50,883,236	2,587.10	51,729,216	1.80
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,511	32,205.07	48,661,864	32,976.60	49,827,643	1.73
17	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	7,315	6,836.47	50,008,788	6,795.61	49,709,913	1.73
18	フランス	株式	CASINO GUICHARD PERRACHON	食品・生活必需品小売り	4,585	10,959.91	50,251,196	10,797.01	49,504,300	1.72
19	アメリカ	株式	CELGENE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,411	14,604.26	49,815,131	14,422.80	49,196,182	1.71
20	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	14,496	3,446.54	49,961,114	3,386.89	49,096,378	1.71
21	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	2,285	21,359.44	48,806,338	21,437.63	48,985,007	1.70
22	アメリカ	株式	EMC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,690	3,477.71	54,565,423	3,066.73	48,117,125	1.67
23	アイルランド	株式	SHIRE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,636	29,070.32	47,559,051	29,078.73	47,572,813	1.66
24	アメリカ	株式	EOG RESOURCES	エネルギー	4,289	10,781.65	46,242,507	11,072.46	47,489,797	1.65
25	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL-C	メディア	7,900	6,269.26	49,527,225	5,996.48	47,372,216	1.65
26	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	5,002	9,496.41	47,501,085	9,423.43	47,136,043	1.64
27	イスラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,223	6,852.09	42,640,578	7,513.02	46,753,576	1.63
28	フィンランド	株式	SAMPO-A	保険	7,317	5,877.43	43,005,170	6,255.35	45,770,469	1.59
29	アメリカ	株式	DICK'S SPORTING GOODS	小売	6,297	6,499.99	40,930,471	6,962.64	43,843,806	1.52
30	アメリカ	株式	HALLIBURTON	エネルギー	7,867	5,160.09	40,594,505	5,265.84	41,426,437	1.44

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	各種金融	10.65
	食品・飲料・タバコ	9.04
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.82
	小売	7.95
	資本財	6.85
	エネルギー	6.47
	メディア	5.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
	ソフトウェア・サービス	5.47
	保険	5.40
	銀行	5.37
	食品・生活必需品小売り	4.98
	電気通信サービス	4.71
	ヘルスケア機器・サービス	3.21
	商業・専門サービス	2.01
	耐久消費財・アパレル	1.70
	自動車・自動車部品	1.31
	素材	1.14
	消費者サービス	0.90
合計		97.96

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。

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開示資料

決算