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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月1日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/21 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	7,208	7,686.12	55,401,586	8,189.83	59,032,327	2.49
2	アメリカ	株式	BOEING	資本財	1,986	26,591.87	52,811,473	28,663.85	56,926,420	2.40
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,228	10,358.75	54,155,596	10,752.18	56,212,436	2.37
4	アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活必需品小売り	5,805	8,863.95	51,455,287	8,900.03	51,664,694	2.18
5	フランス	株式	PEUGEOT	自動車・自動車部品	18,887	2,392.62	45,189,574	2,637.73	49,818,933	2.10
6	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,447	8,318.34	45,310,034	9,120.98	49,682,001	2.09
7	アメリカ	株式	VERISIGN	ソフトウェア・サービス	4,091	11,435.33	46,781,940	11,906.54	48,709,666	2.05
8	イタリア	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	自動車・自動車部品	24,632	1,647.34	40,577,279	1,972.82	48,594,564	2.05
9	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,296	2,176.81	46,357,480	2,251.21	47,941,941	2.02
10	ドイツ	株式	COVESTRO AG	素材	4,969	9,108.19	45,258,626	9,628.96	47,846,342	2.02
11	イギリス	株式	PERSIMMON	耐久消費財・アパレル	12,402	3,778.56	46,861,755	3,828.14	47,476,683	2.00
12	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	運輸	5,050	9,007.33	45,487,021	9,375.53	47,346,438	2.00
13	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,085	2,299.31	48,480,958	2,243.30	47,300,052	1.99
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	3,051	16,260.17	49,609,794	15,342.55	46,810,129	1.97
15	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	消費者サービス	3,505	13,505.44	47,336,576	13,325.81	46,706,976	1.97
16	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	6,608	6,934.02	45,820,020	7,027.58	46,438,303	1.96
17	香港	株式	CLP HOLDINGS	公益事業	40,000	1,174.18	46,967,331	1,152.95	46,118,280	1.94
18	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	3,290	13,058.64	42,962,936	13,940.19	45,863,231	1.93
19	アメリカ	株式	AFLAC	保険	4,939	9,120.98	45,048,541	9,277.67	45,822,456	1.93
20	スイス	株式	ADECCO GROUP AG	商業・専門サービス	5,289	8,089.15	42,783,519	8,635.00	45,670,562	1.92
21	デンマーク	株式	DANSKE BANK	銀行	10,169	4,360.75	44,344,517	4,473.20	45,488,072	1.92
22	カナダ	株式	CAPITAL POWER	公益事業	19,537	2,328.91	45,500,094	2,283.57	44,614,189	1.88
23	ドイツ	株式	HOCHTIEF	資本財	2,279	19,827.86	45,187,699	18,984.26	43,265,140	1.82
24	オーストリア	株式	OMV	エネルギー	6,516	6,220.70	40,534,089	6,636.52	43,243,575	1.82
25	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,311	8,170.67	35,223,760	10,028.46	43,232,694	1.82
26	日本	株式	キヤノン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,200	3,797.00	42,526,400	3,845.00	43,064,000	1.81
27	アメリカ	株式	CONAGRA BRANDS	食品・飲料・タバコ	11,213	3,735.87	41,890,334	3,827.18	42,914,208	1.81
28	イギリス	株式	BP	エネルギー	59,327	674.35	40,007,361	720.59	42,750,851	1.80
29	アメリカ	株式	BEST BUY	小売	6,472	6,974.60	45,139,644	6,406.44	41,462,518	1.75
30	イギリス	株式	CARNIVAL	消費者サービス	5,667	8,052.88	45,635,693	7,159.80	40,574,592	1.71

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	9.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.04
	ソフトウェア・サービス	7.98
	銀行	7.86
	ヘルスケア機器・サービス	6.63
	エネルギー	5.34
	公益事業	5.18
	素材	4.44
	自動車・自動車部品	4.15
	保険	4.10
	消費者サービス	3.68
	耐久消費財・アパレル	3.32
	食品・飲料・タバコ	2.63
	小売	2.34
	商業・専門サービス	2.27
	運輸	2.23
	食品・生活必需品小売り	2.18
	家庭用品・パーソナル用品	1.47
	各種金融	1.20
	不動産	1.00
	半導体・半導体製造装置	0.59
	電気通信サービス	0.30
	小計	94.83
投資証券	-	4.61
合計		99.45

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算