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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/30-2023/02/28)

【提出】: 2023/05/24 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,571	21,760.99	77,708,512	20,165.93	72,012,549	3.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	960	36,297.86	34,845,948	34,104.31	32,740,140	1.71
3	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	290	71,008.84	20,592,565	79,814.40	23,146,176	1.21
4	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM	電気通信サービス	6,778	2,712.88	18,387,925	3,075.13	20,843,242	1.09
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,682	14,832.70	24,948,609	12,251.97	20,607,826	1.08
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,420	13,420.32	19,056,862	13,383.51	19,004,593	0.99
7	アメリカ	株式	GENUINE PARTS	小売	778	21,920.50	17,054,150	24,313.09	18,915,586	0.99
8	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES	半導体・半導体製造装置	3,840	4,413.49	16,947,829	4,889.26	18,774,774	0.98
9	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	2,923	6,269.81	18,326,674	6,344.79	18,545,845	0.97
10	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	1,658	9,387.68	15,564,780	10,990.92	18,222,953	0.95
11	日本	株式	日本郵政	保険	14,700	954.60	14,032,620	1,210.00	17,787,000	0.93
12	アメリカ	株式	UNITED RENTALS	資本財	273	46,733.92	12,758,361	63,156.23	17,241,652	0.90
13	アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	424	39,437.54	16,721,518	40,402.75	17,130,770	0.89
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	258	71,869.08	18,542,224	65,891.01	16,999,882	0.89
15	イギリス	株式	BP	エネルギー	17,673	771.22	13,629,835	917.90	16,222,118	0.85
16	アメリカ	株式	MCKESSON	ヘルスケア機器・サービス	316	48,641.18	15,370,614	48,444.86	15,308,578	0.80
17	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	999	14,021.54	14,007,519	15,071.28	15,056,210	0.78
18	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS	食品・飲料・タバコ	4,299	3,200.00	13,756,810	3,395.68	14,598,054	0.76
19	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	951	12,805.47	12,178,008	14,909.04	14,178,505	0.74
20	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH	ヘルスケア機器・サービス	1,335	10,276.55	13,719,202	10,553.30	14,088,663	0.73
21	アメリカ	株式	HUMANA	ヘルスケア機器・サービス	202	70,890.23	14,319,828	69,052.50	13,948,607	0.73
22	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE	資本財	1,250	8,466.09	10,582,617	11,109.53	13,886,915	0.72
23	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	銀行	13,291	838.73	11,147,667	1,039.31	13,813,496	0.72
24	フランス	株式	AXA	保険	3,202	3,512.57	11,247,271	4,247.91	13,601,836	0.71
25	日本	株式	日本製鉄	素材	4,400	2,195.49	9,660,156	3,037.00	13,362,800	0.70
26	スウェーデン	株式	NORDEA BANK	銀行	7,579	1,401.47	10,621,805	1,753.61	13,290,680	0.69
27	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM	エネルギー	770	15,394.38	11,853,676	17,256.65	13,287,622	0.69
28	オーストラリア	株式	BHP GROUP	素材	3,215	3,999.48	12,858,354	4,094.14	13,162,676	0.69
29	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,148	9,590.81	11,010,257	10,596.93	12,165,277	0.63
30	スウェーデン	株式	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	銀行	8,216	1,403.06	11,527,551	1,468.12	12,062,140	0.63

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	10.43
	半導体・半導体製造装置	7.47
	エネルギー	7.41
	ヘルスケア機器・サービス	7.27
	銀行	7.13
	ソフトウェア・サービス	7.04
	素材	6.37
	保険	6.35
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.82
	小売	5.68
	食品・飲料・タバコ	4.82
	各種金融	4.14
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.82
	耐久消費財・アパレル	3.10
	メディア・娯楽	2.34
	電気通信サービス	2.20
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.29
	公益事業	0.99
	消費者サービス	0.95
	商業・専門サービス	0.68
	食品・生活必需品小売り	0.55
	不動産	0.26
	小計	98.24
投資証券	-	1.25
合計		99.49

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算