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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)

【提出】: 2020/05/26 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,439	17,214.72	41,986,725	17,437.83	42,530,870	2.71
2	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,338	29,767.18	39,828,489	27,730.97	37,104,041	2.36
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	2,263	12,352.20	27,953,040	12,515.44	28,322,463	1.80
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	717	36,504.56	26,173,773	34,959.24	25,065,781	1.59
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,441	13,208.69	32,242,430	10,175.60	24,838,652	1.58
6	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	4,012	5,526.38	22,171,866	5,480.67	21,988,483	1.40
7	アメリカ	株式	EBAY	小売	5,713	3,813.40	21,785,972	3,394.40	19,392,251	1.23
8	アメリカ	株式	BIOGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	548	33,746.00	18,492,811	34,404.42	18,853,626	1.20
9	デンマーク	株式	CARLSBERG-B	食品・飲料・タバコ	1,556	14,690.77	22,858,847	12,055.52	18,758,404	1.19
10	カナダ	株式	THOMSON REUTERS	商業・専門サービス	2,389	7,893.62	18,857,882	7,219.55	17,247,505	1.10
11	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP	素材	24,936	711.78	17,749,178	667.50	16,645,004	1.06
12	アメリカ	株式	MCKESSON	ヘルスケア機器・サービス	1,074	16,075.27	17,264,850	15,020.71	16,132,250	1.02
13	日本	株式	三井物産	資本財	10,700	1,783.50	19,083,450	1,503.50	16,087,450	1.02
14	スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	4,430	3,689.45	16,344,276	3,578.10	15,851,027	1.01
15	アメリカ	株式	LEIDOS HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	1,550	11,439.12	17,730,638	10,167.98	15,760,380	1.00
16	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,895	2,171.78	17,146,225	1,975.80	15,598,960	0.99
17	アメリカ	株式	CUMMINS	資本財	1,020	16,809.88	17,146,080	14,635.45	14,928,168	0.95
18	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,202	1,369.08	18,074,612	1,093.74	14,439,575	0.92
19	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	4,372	3,888.49	17,000,504	3,289.93	14,383,578	0.91
20	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	565	32,288.77	18,243,156	24,542.25	13,866,373	0.88
21	アメリカ	株式	HERSHEY	食品・飲料・タバコ	923	16,537.80	15,264,395	14,994.59	13,840,013	0.88
22	オーストラリア	株式	RIO TINTO	素材	2,308	5,975.19	13,790,755	5,785.51	13,352,977	0.85
23	アメリカ	株式	DENTSPLY SIRONA	ヘルスケア機器・サービス	3,088	5,463.26	16,870,565	4,266.13	13,173,828	0.84
24	イタリア	株式	ENEL	公益事業	17,092	946.35	16,175,147	763.44	13,048,824	0.83
25	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,472	9,628.51	14,173,167	8,807.73	12,964,990	0.82
26	アメリカ	株式	POPULAR	銀行	3,280	5,290.22	17,351,943	3,885.23	12,743,558	0.81
27	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS	―	417	29,589.78	12,338,942	30,326.56	12,646,179	0.80
28	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	1,221	9,719.60	11,867,641	10,250.69	12,516,102	0.79
29	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	3,088	4,467.47	13,795,552	3,862.37	11,927,019	0.76
30	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS	ソフトウェア・サービス	1,632	7,165.36	11,693,880	7,281.81	11,883,923	0.75

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.44
	資本財	5.46
	小売	4.85
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
	素材	4.41
	ヘルスケア機器・サービス	4.39
	銀行	3.66
	メディア・娯楽	3.65
	家庭用品・パーソナル用品	3.51
	食品・飲料・タバコ	3.30
	各種金融	2.51
	商業・専門サービス	2.51
	半導体・半導体製造装置	2.32
	電気通信サービス	1.74
	公益事業	1.56
	耐久消費財・アパレル	1.42
	エネルギー	1.31
	自動車・自動車部品	1.27
	保険	1.27
	消費者サービス	1.07
	食品・生活必需品小売り	0.97
	運輸	0.83
	不動産	0.61
	小計	75.47
投資証券	-	3.93
合計		79.41

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算