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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月3日-平成27年8月28日)

【提出】: 2015/11/25 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	13,527.87	94,695,102	13,082.83	91,579,863	3.78
2	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	21,000	2,995.89	62,913,710	2,947.41	61,895,761	2.55
3	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	16,400	3,342.12	54,810,907	3,507.63	57,525,139	2.37
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,900	7,701.38	60,840,943	7,178.40	56,709,411	2.34
5	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,200	3,972.73	60,385,521	3,721.15	56,561,620	2.33
6	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	8,900	6,385.87	56,834,243	5,878.04	52,314,556	2.15
7	アメリカ	株式	TARGET	小売	5,400	9,344.22	50,458,797	9,354.48	50,514,196	2.08
8	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD	食品・生活必需品小売り	21,347	2,353.88	50,248,301	2,308.66	49,283,004	2.03
9	デンマーク	株式	PANDORA	耐久消費財・アパレル	3,483	13,788.78	48,026,330	13,947.38	48,578,759	2.00
10	スペイン	株式	ENDESA	公益事業	19,155	2,482.86	47,559,195	2,519.88	48,268,491	1.99
11	シンガポール	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	資本財	493,200	89.52	44,155,394	95.02	46,864,702	1.93
12	スウェーデン	株式	INTRUM JUSTITIA	商業・専門サービス	11,396	4,157.20	47,375,472	4,066.91	46,346,620	1.91
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	5,200	8,729.64	45,394,157	8,823.05	45,879,902	1.89
14	日本	株式	日本電信電話	電気通信サービス	10,900	4,640.80	50,584,797	4,178.00	45,540,200	1.87
15	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP	各種金融	7,192	6,366.32	45,786,632	6,304.50	45,341,964	1.87
16	アメリカ	株式	VALERO ENERGY	エネルギー	6,300	7,028.32	44,278,434	7,046.45	44,392,638	1.83
17	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	8,500	5,260.93	44,717,950	5,211.06	44,294,030	1.82
18	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	資本財	2,700	17,396.22	46,969,794	16,265.37	43,916,516	1.81
19	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING-A	―	7,000	6,438.63	45,070,429	6,210.32	43,472,304	1.79
20	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN	ヘルスケア機器・サービス	3,700	12,134.95	44,899,343	11,402.19	42,188,133	1.74
21	アメリカ	株式	COMPUTER SCIENCES	ソフトウェア・サービス	5,800	7,495.07	43,471,462	7,174.80	41,613,884	1.71
22	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	食品・飲料・タバコ	8,300	5,361.76	44,502,624	4,920.75	40,842,301	1.68
23	アメリカ	株式	VOYA FINANCIAL	各種金融	8,800	5,115.61	45,017,444	4,604.06	40,515,770	1.67
24	アメリカ	株式	BUNGE	食品・飲料・タバコ	4,600	8,600.97	39,564,481	8,683.90	39,945,960	1.64
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	11,501.86	40,256,541	11,161.07	39,063,774	1.61
26	日本	株式	東京瓦斯	公益事業	66,000	657.88	43,420,711	577.80	38,134,800	1.57
27	フランス	株式	PEUGEOT	自動車・自動車部品	22,069	2,129.46	46,995,182	1,706.69	37,665,065	1.55
28	カナダ	株式	DOLLARAMA	小売	4,700	6,811.86	32,015,745	7,869.96	36,988,815	1.52
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	運輸	4,900	8,154.61	39,957,599	7,481.00	36,656,900	1.51
30	アメリカ	株式	ENTERGY	公益事業	4,700	7,848.73	36,889,052	7,717.02	36,270,026	1.49

種類別および業種別投資比率

種類		業種	投資比率(%)
株式		資本財	8.25
		エネルギー	7.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.19
		銀行	7.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.63
		ソフトウェア・サービス	6.21
		公益事業	5.59
		食品・飲料・タバコ	4.26
		各種金融	3.95
		小売	3.90
		運輸	3.40
		食品・生活必需品小売り	3.25
		素材	2.90
		半導体・半導体製造装置	2.89
		ヘルスケア機器・サービス	2.87
		自動車・自動車部品	2.70
		商業・専門サービス	2.23
		耐久消費財・アパレル	2.00
		電気通信サービス	1.87
		保険	1.17
		メディア	0.35
	小計		86.57
投資証券	-		3.90
合計			90.47

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。

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開示資料

決算