有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/01-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,791	26,112.78	72,880,774	27,434.42	76,569,494	3.94
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,276	47,219.67	60,252,307	48,069.09	61,336,169	3.16
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,247	18,988.45	42,667,061	19,865.65	44,638,129	2.30
4	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	516	67,278.31	34,715,612	72,023.96	37,164,368	1.91
5	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	254	124,536.08	31,632,165	130,451.33	33,134,639	1.70
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,425	21,498.71	30,635,662	21,660.99	30,866,914	1.59
7	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	4,634	6,029.28	27,939,720	6,048.29	28,027,794	1.44
8	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	60	444,814.95	26,688,897	457,692.25	27,461,535	1.41
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	620	41,740.10	25,878,862	43,143.61	26,749,044	1.37
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	1,187	19,482.61	23,125,861	19,747.23	23,439,967	1.20
11	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE	資本財	1,128	18,887.57	21,305,188	20,448.99	23,066,465	1.18
12	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	3,433	6,384.55	21,918,174	6,508.82	22,344,793	1.15
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,687	8,143.33	21,881,154	8,305.62	22,317,206	1.15
14	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH	ヘルスケア機器・サービス	1,569	12,811.50	20,101,253	12,871.44	20,195,302	1.04
15	オーストラリア	株式	BHP GROUP	素材	4,242	4,077.43	17,296,482	4,239.50	17,983,999	0.92
16	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,021	16,112.70	16,451,069	16,112.70	16,451,069	0.84
17	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	1,339	11,603.89	15,537,614	11,986.93	16,050,510	0.82
18	アメリカ	株式	NVR	耐久消費財・アパレル	17	889,062.64	15,114,065	931,141.94	15,829,413	0.81
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	973	15,826.15	15,398,844	16,210.65	15,772,968	0.81
20	デンマーク	株式	NOVO NORDISK-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	554	27,413.09	15,186,857	27,627.59	15,305,690	0.78
21	イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	4,951	2,974.62	14,727,356	3,064.93	15,174,478	0.78
22	イタリア	株式	UNICREDIT	銀行	3,955	3,476.51	13,749,636	3,628.36	14,350,195	0.74
23	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	833	16,370.01	13,636,222	16,712.12	13,921,198	0.71
24	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	金融サービス	259	52,036.96	13,477,574	52,786.97	13,671,826	0.70
25	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM	エネルギー	648	21,049.87	13,640,320	20,927.06	13,560,740	0.69
26	アメリカ	株式	JABIL CIRCUIT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	770	15,090.76	11,619,888	16,925.57	13,032,692	0.67
27	アメリカ	株式	VIATRIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,036	1,603.81	12,888,249	1,608.19	12,923,495	0.66
28	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	3,460	3,577.67	12,378,765	3,685.52	12,751,930	0.65
29	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	2,827	4,422.82	12,503,314	4,486.04	12,682,045	0.65
30	アメリカ	株式	OWENS CORNING	資本財	605	19,813.02	11,986,880	20,791.10	12,578,617	0.64

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	10.45
	銀行	8.28
	半導体・半導体製造装置	8.13
	エネルギー	7.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.47
	素材	6.25
	保険	6.12
	ソフトウェア・サービス	6.00
	ヘルスケア機器・サービス	5.51
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.33
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.78
	耐久消費財・アパレル	4.41
	メディア・娯楽	4.26
	食品・飲料・タバコ	3.97
	金融サービス	3.66
	運輸	2.01
	自動車・自動車部品	1.94
	消費者サービス	1.94
	生活必需品流通・小売り	1.23
	電気通信サービス	1.00
	公益事業	0.69
	不動産管理・開発	0.57
	商業・専門サービス	0.36
	家庭用品・パーソナル用品	0.24
	小計	100.74
投資証券	-	0.17
合計		100.92

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/01-2023/08/28)

開示資料

決算