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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月1日-平成26年8月28日)

【提出】: 2014/11/26 9:27
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	6,999	14,942.11	104,579,856	15,140.21	105,966,389	3.68
2	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	4,792	21,041.76	100,832,126	20,756.09	99,463,222	3.45
3	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	9,518	9,766.71	92,959,589	9,626.12	91,621,481	3.18
4	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,465	11,580.36	86,447,457	12,166.40	90,822,181	3.15
5	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS	ヘルスケア機器・サービス	9,525	7,579.41	72,193,904	7,855.22	74,821,032	2.60
6	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	12,257	5,342.25	65,480,013	5,426.53	66,512,990	2.31
7	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	9,074	7,480.92	67,881,931	7,249.01	65,777,553	2.28
8	アメリカ	株式	RESMED	ヘルスケア機器・サービス	11,897	5,688.84	67,680,139	5,469.21	65,067,269	2.26
9	イギリス	株式	RIO TINTO	素材	11,619	5,928.51	68,883,446	5,422.84	63,008,064	2.19
10	スイス	株式	ABB-REG	資本財	24,223	2,410.71	58,394,785	2,465.95	59,732,709	2.07
11	アメリカ	株式	EMC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,821	3,222.20	60,645,177	3,155.44	59,388,602	2.06
12	アメリカ	株式	QUALCOMM	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,207	8,366.58	60,297,979	8,189.04	59,018,476	2.05
13	アメリカ	株式	MACY'S	小売	9,066	6,774.11	61,414,129	6,448.79	58,464,766	2.03
14	アメリカ	株式	CELGENE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,372	10,369.29	55,703,842	10,467.79	56,233,011	1.95
15	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	7,375	7,548.76	55,672,153	7,467.77	55,074,830	1.91
16	オランダ	株式	PHILIPS	資本財	15,924	3,259.36	51,902,097	3,455.77	55,029,840	1.91
17	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	19,606	2,747.50	53,867,555	2,789.88	54,698,397	1.90
18	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	16,988	3,133.55	53,232,852	3,132.66	53,217,755	1.85
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,638	30,861.77	50,551,586	32,300.14	52,907,644	1.84
20	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,414	5,326.93	55,474,664	5,066.44	52,761,911	1.83
21	アメリカ	株式	YUM! BRANDS	消費者サービス	6,464	7,915.42	51,165,301	7,952.63	51,405,846	1.78
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	8,755	5,757.07	50,403,148	5,743.93	50,288,160	1.74
23	アメリカ	株式	MOODY'S	各種金融	4,804	10,165.71	48,836,100	10,300.33	49,482,831	1.72
24	スウェーデン	株式	SANDVIK	資本財	38,920	1,333.58	51,903,089	1,236.05	48,107,455	1.67
25	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	7,120	6,607.49	47,045,375	6,637.04	47,255,782	1.64
26	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	7,409	6,275.99	46,498,880	6,224.45	46,116,986	1.60
27	アメリカ	株式	EOG RESOURCES	エネルギー	4,055	11,887.36	48,203,263	11,149.67	45,211,918	1.57
28	フィンランド	株式	SAMPO-A	保険	8,295	5,217.34	43,277,884	5,346.49	44,349,176	1.54
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	2,477	18,428.04	45,646,277	17,893.39	44,321,950	1.54
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険	13,000	3,203.50	41,645,500	3,402.50	44,232,500	1.53

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	12.68
	各種金融	10.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.16
	食品・飲料・タバコ	8.28
	ヘルスケア機器・サービス	7.53
	保険	6.73
	銀行	6.54
	小売	5.30
	自動車・自動車部品	5.09
	メディア	4.76
	素材	4.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.11
	エネルギー	3.82
	ソフトウェア・サービス	3.45
	消費者サービス	3.07
	耐久消費財・アパレル	1.54
	食品・生活必需品小売り	1.09
	電気通信サービス	1.05
	商業・専門サービス	1.03
合計		101.10

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。

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開示資料

決算