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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/29-2024/02/28)

【提出】: 2024/05/23 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,346	61,395.01	82,637,686	61,431.17	82,686,358	3.99
2	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,758	27,516.86	75,891,506	27,334.55	75,388,693	3.63
3	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	621	118,578.79	73,637,433	117,014.84	72,666,217	3.50
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,639	27,640.41	45,302,634	27,780.53	45,532,296	2.19
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	1,706	26,147.27	44,607,245	26,090.01	44,509,569	2.14
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	606	73,383.82	44,470,597	72,927.29	44,193,940	2.13
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,149	20,925.04	44,967,932	20,548.37	44,158,457	2.13
8	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	160	195,302.97	31,248,476	194,276.91	31,084,306	1.50
9	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	3,661	8,393.82	30,729,796	8,294.38	30,365,738	1.46
10	アメリカ	株式	VISTRA	公益事業	3,445	7,681.15	26,461,584	7,988.52	27,520,463	1.32
11	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	52	524,048.34	27,250,514	526,686.57	27,387,702	1.32
12	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE	資本財	833	29,103.41	24,243,146	29,119.99	24,256,952	1.17
13	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	754	30,564.91	23,045,947	29,763.35	22,441,567	1.08
14	オーストラリア	株式	BHP GROUP	素材	5,085	4,310.63	21,919,580	4,301.82	21,874,785	1.05
15	スイス	株式	HOLCIM	素材	1,744	12,136.64	21,166,312	12,129.78	21,154,350	1.02
16	スウェーデン	株式	VOLVO-B	資本財	4,776	4,102.08	19,591,548	4,165.50	19,894,456	0.96
17	フランス	株式	VINCI	資本財	1,013	19,204.72	19,454,391	19,341.85	19,593,304	0.94
18	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,371	13,795.34	18,913,418	14,049.97	19,262,519	0.92
19	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH	ヘルスケア機器・サービス	1,129	16,514.93	18,645,366	16,823.81	18,994,084	0.91
20	アメリカ	株式	PULTEGROUP	耐久消費財・アパレル	1,091	16,100.59	17,565,751	16,035.80	17,495,067	0.84
21	アメリカ	株式	SALESFORCE	ソフトウェア・サービス	387	45,125.66	17,463,633	45,166.34	17,479,376	0.84
22	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	120	140,233.09	16,827,971	139,018.69	16,682,243	0.80
23	イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	4,605	3,578.43	16,478,716	3,573.54	16,456,163	0.79
24	アメリカ	株式	BAKER HUGHES	エネルギー	3,531	4,477.91	15,811,509	4,441.75	15,683,825	0.75
25	アメリカ	株式	CENTENE	ヘルスケア機器・サービス	1,303	12,115.37	15,786,333	11,811.02	15,389,761	0.74
26	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS	耐久消費財・アパレル	900	16,772.58	15,095,325	16,900.65	15,210,588	0.73
27	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	3,249	4,608.52	14,973,082	4,671.46	15,177,598	0.73
28	アメリカ	株式	VIATRIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,036	1,993.36	16,018,674	1,851.73	14,880,537	0.71
29	アメリカ	株式	PACCAR	資本財	879	16,774.09	14,744,426	16,780.11	14,749,724	0.71
30	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	2,381	6,162.40	14,672,682	6,175.96	14,704,969	0.70

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	10.92
	半導体・半導体製造装置	9.52
	銀行	8.31
	ソフトウェア・サービス	6.60
	エネルギー	6.28
	保険	5.97
	ヘルスケア機器・サービス	5.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.76
	素材	5.64
	メディア・娯楽	5.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.29
	金融サービス	4.24
	耐久消費財・アパレル	3.93
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.85
	食品・飲料・タバコ	3.05
	消費者サービス	2.53
	運輸	1.95
	自動車・自動車部品	1.72
	公益事業	1.47
	生活必需品流通・小売り	1.26
	不動産管理・開発	0.35
	家庭用品・パーソナル用品	0.33
	商業・専門サービス	0.28
	電気通信サービス	0.24
	小計	99.56
投資証券	-	0.13
合計		99.69

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算