有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)

【提出】: 2022/05/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,933	20,175.99	79,352,174	21,757.27	85,571,344	3.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,100	36,387.77	76,414,319	38,413.32	80,667,983	3.77
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	136	329,129.96	44,761,675	347,437.05	47,251,440	2.20
4	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,211	2,514.28	30,701,990	2,672.06	32,628,537	1.52
5	アメリカ	株式	MCKESSON	ヘルスケア機器・サービス	862	33,703.75	29,052,639	37,576.17	32,390,665	1.51
6	アメリカ	株式	EXELON	公益事業	5,402	5,213.81	28,165,023	5,780.47	31,226,151	1.45
7	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,028	5,840.45	23,525,336	6,418.13	25,852,234	1.20
8	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	187	99,411.02	18,589,862	133,893.43	25,038,073	1.17
9	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,859	11,170.53	20,766,025	12,373.62	23,002,576	1.07
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,957	6,858.73	20,281,281	6,859.95	20,284,900	0.94
11	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	79	228,212.06	18,028,753	252,622.74	19,957,197	0.93
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	3,145	6,622.52	20,827,834	6,132.96	19,288,168	0.90
13	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	47	376,443.48	17,692,844	407,071.59	19,132,365	0.89
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,612	12,880.32	20,763,081	11,497.31	18,533,674	0.86
15	日本	株式	三井物産	資本財	5,500	2,865.50	15,760,250	3,328.00	18,304,000	0.85
16	アメリカ	株式	GARTNER	ソフトウェア・サービス	488	35,069.63	17,113,980	36,906.70	18,010,472	0.84
17	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	2,818	6,300.63	17,755,196	6,370.39	17,951,786	0.83
18	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,730	4,216.33	15,726,931	4,753.62	17,731,031	0.82
19	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE	小売	207	80,129.96	16,586,902	85,248.30	17,646,400	0.82
20	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	408	39,472.00	16,104,576	41,424.12	16,901,041	0.79
21	日本	株式	三菱商事	資本財	3,400	3,871.00	13,161,400	4,601.00	15,643,400	0.73
22	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	200	71,966.54	14,393,309	77,239.10	15,447,821	0.72
23	アメリカ	株式	TYSON FOODS-A	食品・飲料・タバコ	1,366	11,427.55	15,610,039	10,857.21	14,830,958	0.69
24	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	305	44,390.85	13,539,210	48,486.02	14,788,237	0.69
25	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	405	28,750.47	11,643,941	33,889.79	13,725,365	0.64
26	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	1,788	7,692.21	13,753,674	7,613.88	13,613,621	0.63
27	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	633	19,031.64	12,047,031	21,031.49	13,312,938	0.62
28	デンマーク	株式	A P MOLLER - MAERSK-B	運輸	35	392,398.37	13,733,943	376,422.40	13,174,784	0.61
29	アメリカ	株式	NEWMONT	素材	1,336	8,310.28	11,102,536	9,786.30	13,074,503	0.61
30	アメリカ	株式	NUCOR	素材	691	15,916.82	10,998,523	18,293.63	12,640,901	0.59

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.63
	ソフトウェア・サービス	7.21
	素材	6.19
	小売	5.90
	エネルギー	5.86
	食品・飲料・タバコ	5.60
	資本財	5.53
	ヘルスケア機器・サービス	5.30
	銀行	5.29
	保険	4.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.81
	半導体・半導体製造装置	3.82
	各種金融	3.78
	メディア・娯楽	3.40
	自動車・自動車部品	2.36
	耐久消費財・アパレル	2.36
	電気通信サービス	2.21
	公益事業	2.19
	商業・専門サービス	1.71
	運輸	1.61
	食品・生活必需品小売り	0.95
	消費者サービス	0.59
	不動産	0.29
	家庭用品・パーソナル用品	0.10
	小計	91.66
投資証券	-	2.78
合計		94.45

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)

開示資料

決算