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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/11/24 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,973	22,682.64	90,118,131	22,029.69	87,523,971	4.63
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,489	37,165.31	55,339,157	36,455.53	54,282,286	2.87
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,200	15,296.43	33,652,155	15,102.35	33,225,175	1.76
4	アメリカ	株式	MCKESSON	ヘルスケア機器・サービス	622	49,461.79	30,765,238	50,462.70	31,387,803	1.66
5	アメリカ	株式	EXELON	公益事業	4,756	6,198.14	29,478,389	6,108.03	29,049,828	1.53
6	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	624	39,937.91	24,921,260	38,497.55	24,022,472	1.27
7	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	339	72,206.82	24,478,113	70,200.84	23,798,087	1.26
8	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,104	6,490.65	20,146,998	6,356.18	19,729,600	1.04
9	日本	株式	日本郵政	保険	19,300	954.60	18,423,780	961.30	18,553,090	0.98
10	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	2,900	6,360.34	18,444,999	6,254.98	18,139,458	0.96
11	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	61	299,859.45	18,291,427	296,255.08	18,071,560	0.95
12	アメリカ	株式	GARTNER	ソフトウェア・サービス	449	40,888.91	18,359,124	40,084.86	17,998,104	0.95
13	日本	株式	三井物産	資本財	5,100	3,259.00	16,620,900	3,266.00	16,656,600	0.88
14	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,713	9,923.13	16,998,331	9,561.31	16,378,526	0.86
15	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,056	15,543.19	16,413,614	15,318.61	16,176,457	0.85
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	897	18,125.87	16,258,907	17,845.83	16,007,718	0.84
17	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE	小売	165	96,873.25	15,984,087	96,799.78	15,971,964	0.84
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH	ヘルスケア機器・サービス	1,165	13,871.31	16,160,085	13,696.64	15,956,590	0.84
19	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	388	40,197.15	15,596,497	39,567.77	15,352,297	0.81
20	イギリス	株式	GSK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,658	2,256.78	15,025,683	2,266.49	15,090,319	0.79
21	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	2,744	5,464.79	14,995,397	5,362.20	14,713,900	0.77
22	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	354	41,329.75	14,630,735	40,549.27	14,354,443	0.76
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM	電気通信サービス	5,439	2,596.52	14,122,495	2,620.43	14,252,559	0.75
24	アメリカ	株式	TYSON FOODS-A	食品・飲料・タバコ	1,335	10,856.11	14,492,914	10,638.46	14,202,352	0.75
25	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE	資本財	1,671	8,608.92	14,385,510	8,297.00	13,864,296	0.73
26	アメリカ	株式	GENUINE PARTS	小売	613	21,684.50	13,292,601	21,655.39	13,274,755	0.70
27	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	3,505	3,776.41	13,236,324	3,785.31	13,267,514	0.70
28	アメリカ	株式	LKQ	小売	1,755	7,484.63	13,135,532	7,355.70	12,909,267	0.68
29	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,065	12,374.11	13,178,431	12,044.17	12,827,046	0.67
30	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,967	4,351.59	12,911,184	4,311.39	12,791,903	0.67

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	9.61
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.35
	ソフトウェア・サービス	7.66
	エネルギー	7.64
	素材	6.50
	ヘルスケア機器・サービス	6.47
	小売	6.20
	銀行	5.76
	半導体・半導体製造装置	5.55
	保険	5.55
	食品・飲料・タバコ	5.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.66
	各種金融	4.08
	自動車・自動車部品	2.77
	電気通信サービス	2.67
	メディア・娯楽	2.48
	耐久消費財・アパレル	2.47
	公益事業	2.39
	運輸	1.79
	商業・専門サービス	1.12
	消費者サービス	0.40
	食品・生活必需品小売り	0.29
	家庭用品・パーソナル用品	0.15
	小計	99.74
投資証券	-	1.14
合計		100.89

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算