有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月29日-平成28年2月29日)

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【提出】: 2016/05/25 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,200	10,988.37	79,116,298	12,345.22	88,885,590	3.78
2	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	18,800	3,327.23	62,552,036	3,586.60	67,428,163	2.86
3	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	15,200	3,357.86	51,039,532	3,685.76	56,023,594	2.38
4	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,300	10,062.70	53,332,353	10,363.17	54,924,852	2.33
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,100	2,985.25	51,047,784	3,206.87	54,837,525	2.33
6	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	8,000	6,532.97	52,263,784	6,850.94	54,807,552	2.33
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,000	6,495.38	51,963,049	6,728.12	53,824,982	2.29
8	イギリス	株式	VODAFONE GROUP	電気通信サービス	144,949	355.01	51,458,619	360.27	52,221,065	2.22
9	アメリカ	株式	TARGET	小売	5,400	8,837.49	47,722,459	9,420.04	50,868,259	2.16
10	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	10,700	4,485.87	47,998,897	4,719.03	50,493,711	2.14
11	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	素材	4,900	9,055.26	44,370,793	9,679.21	47,428,139	2.01
12	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS	資本財	5,862	7,903.18	46,328,453	8,059.22	47,243,194	2.01
13	スイス	株式	SWISS RE	保険	4,514	10,386.59	46,885,100	10,401.53	46,952,524	1.99
14	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	1,500	28,625.22	42,937,841	30,785.30	46,177,954	1.96
15	アメリカ	株式	VALERO ENERGY	エネルギー	6,400	6,722.48	43,023,928	7,209.26	46,139,305	1.96
16	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS	消費者サービス	6,100	7,182.22	43,811,562	7,502.23	45,763,630	1.94
17	スペイン	株式	ENDESA	公益事業	20,392	2,116.62	43,162,268	2,201.54	44,893,967	1.91
18	日本	株式	第一三共	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,900	2,366.28	42,356,496	2,502.50	44,794,750	1.90
19	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	―	38,900	1,149.03	44,697,343	1,147.08	44,621,505	1.89
20	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD	食品・生活必需品小売り	17,390	2,569.11	44,676,871	2,552.08	44,380,749	1.88
21	フランス	株式	PEUGEOT	自動車・自動車部品	22,214	1,759.06	39,075,925	1,960.83	43,557,955	1.85
22	アメリカ	株式	NEWMONT MINING	素材	14,400	2,856.43	41,132,707	3,014.19	43,404,336	1.84
23	アメリカ	株式	VOYA FINANCIAL	各種金融	12,000	3,358.03	40,296,383	3,440.12	41,281,445	1.75
24	イギリス	株式	BP	エネルギー	70,334	565.10	39,745,799	575.70	40,491,744	1.72
25	シンガポール	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	資本財	493,200	78.63	38,781,708	82.06	40,472,164	1.72
26	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN	ヘルスケア機器・サービス	4,000	9,856.97	39,427,882	9,813.30	39,253,205	1.67
27	イギリス	株式	RIGHTMOVE	ソフトウェア・サービス	5,442	6,146.96	33,451,801	6,881.59	37,449,667	1.59
28	デンマーク	株式	PANDORA	耐久消費財・アパレル	2,509	14,905.55	37,398,026	14,860.37	37,284,693	1.58
29	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	13,903.53	41,710,609	12,388.03	37,164,117	1.58
30	アメリカ	株式	JUNIPER NETWORKS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,300	2,771.92	34,094,715	2,874.46	35,355,942	1.50

種類別および業種別投資比率

種類		業種	投資比率(%)
株式		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
		資本財	7.67
		ソフトウェア・サービス	6.33
		エネルギー	6.23
		銀行	5.76
		素材	4.97
		運輸	3.98
		メディア	3.73
		耐久消費財・アパレル	3.70
		公益事業	3.51
		食品・飲料・タバコ	3.34
		半導体・半導体製造装置	3.25
		自動車・自動車部品	3.14
		食品・生活必需品小売り	3.01
		ヘルスケア機器・サービス	2.98
		電気通信サービス	2.71
		保険	2.48
		各種金融	2.31
		小売	2.16
		消費者サービス	1.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.32
		商業・専門サービス	1.28
	小計		92.02
投資証券	-		4.60
合計			96.63

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。

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開示資料

決算