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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)

【提出】: 2017/05/24 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,838	10,145.34	59,228,505	9,988.27	58,311,554	2.45
2	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	14,151	4,073.63	57,646,036	4,010.79	56,756,725	2.38
3	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	11,572	4,691.78	54,293,345	4,685.05	54,215,449	2.28
4	アメリカ	株式	BOEING	資本財	2,657	20,130.25	53,486,079	19,967.57	53,053,850	2.23
5	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,206	2,305.93	51,205,555	2,351.94	52,227,251	2.19
6	アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活必需品小売り	6,483	8,048.51	52,178,494	8,031.68	52,069,395	2.19
7	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS	消費者サービス	5,424	8,361.52	45,352,888	9,292.69	50,403,592	2.12
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,292	3,843.62	51,089,522	3,785.29	50,314,083	2.11
9	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,030	15,362.17	46,547,395	16,147.50	48,926,945	2.05
10	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	7,185	6,733.64	48,381,230	6,788.61	48,776,212	2.05
11	フランス	株式	PEUGEOT	自動車・自動車部品	21,094	2,155.02	45,458,036	2,270.02	47,883,812	2.01
12	ドイツ	株式	COVESTRO AG	素材	5,550	8,413.89	46,697,134	8,626.07	47,874,732	2.01
13	アメリカ	株式	BIOGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,580	31,806.22	50,253,843	30,185.84	47,693,629	2.00
14	ドイツ	株式	HOCHTIEF	資本財	2,567	17,165.90	44,064,883	18,519.53	47,539,644	1.99
15	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	8,065	5,658.86	45,638,735	5,861.92	47,276,445	1.98
16	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,784	1,980.15	47,095,971	1,980.15	47,095,971	1.98
17	日本	株式	ミクシィ	ソフトウェア・サービス	8,700	4,870.00	42,369,000	5,360.00	46,632,000	1.96
18	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,083	7,909.39	48,112,850	7,576.19	46,085,968	1.93
19	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT	―	20,584	2,212.39	45,539,914	2,238.19	46,070,913	1.93
20	アメリカ	株式	HRG GROUP	家庭用品・パーソナル用品	21,120	2,066.53	43,645,320	2,150.68	45,422,410	1.91
21	アメリカ	株式	AFLAC	保険	5,516	8,114.70	44,760,700	8,113.58	44,754,512	1.88
22	アメリカ	株式	VERISIGN	ソフトウェア・サービス	4,569	9,260.16	42,309,683	9,781.84	44,693,255	1.87
23	オーストラリア	株式	COCHLEAR	ヘルスケア機器・サービス	3,833	11,270.79	43,200,946	11,647.62	44,645,364	1.87
24	日本	株式	東京瓦斯	公益事業	88,000	509.80	44,862,400	506.60	44,580,800	1.87
25	スイス	株式	ADECCO GROUP AG	商業・専門サービス	5,603	7,956.97	44,582,903	7,928.95	44,425,921	1.86
26	アメリカ	株式	QUALCOMM	半導体・半導体製造装置	6,608	6,364.53	42,056,872	6,417.26	42,405,307	1.78
27	アメリカ	株式	VOYA FINANCIAL	各種金融	9,857	4,654.76	45,881,999	4,271.07	42,099,969	1.77
28	カナダ	株式	CAE	資本財	24,241	1,678.47	40,687,997	1,711.25	41,482,605	1.74
29	イギリス	株式	BP	エネルギー	62,851	632.46	39,750,818	646.67	40,644,442	1.70
30	スイス	株式	LONZA GROUP-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,905	20,284.66	38,642,295	21,237.26	40,456,989	1.70

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	10.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.01
	ソフトウェア・サービス	6.70
	銀行	5.50
	エネルギー	5.22
	ヘルスケア機器・サービス	5.22
	半導体・半導体製造装置	5.13
	各種金融	4.14
	電気通信サービス	4.08
	公益事業	4.07
	素材	3.91
	商業・専門サービス	3.49
	保険	3.09
	食品・飲料・タバコ	2.85
	小売	2.76
	食品・生活必需品小売り	2.19
	消費者サービス	2.12
	自動車・自動車部品	2.01
	家庭用品・パーソナル用品	1.91
	耐久消費財・アパレル	0.90
	メディア	0.72
	運輸	0.21
	小計	92.64
投資証券	-	3.87
合計		96.52

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算