有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/08/29-2025/02/28)

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【提出】: 2025/05/26 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,865	34,270.44	98,184,834	35,516.69	101,755,320	4.77
2	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	4,748	19,274.60	91,515,813	17,982.85	85,382,574	4.00
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	998	61,985.83	61,861,859	58,749.96	58,632,465	2.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	1,808	26,383.82	47,701,960	31,242.11	56,485,745	2.64
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,847	24,720.99	45,659,676	25,219.39	46,580,223	2.18
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	443	78,386.66	34,725,294	98,518.78	43,643,820	2.04
7	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON	金融サービス	2,560	10,182.05	26,066,048	13,004.82	33,292,355	1.56
8	アメリカ	株式	RTX	資本財	1,685	17,994.04	30,319,961	19,534.92	32,916,354	1.54
9	フランス	株式	ENGIE	公益事業	11,807	2,425.96	28,643,324	2,705.88	31,948,372	1.49
10	カナダ	株式	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	銀行	2,571	7,826.97	20,123,165	8,954.14	23,021,114	1.07
11	アメリカ	株式	WALMART	生活必需品流通・小売り	1,526	12,576.08	19,191,104	14,486.55	22,106,490	1.03
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	554	32,954.33	18,256,704	38,772.01	21,479,695	1.00
13	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	29	618,863.51	17,947,042	736,096.51	21,346,799	1.00
14	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	713	26,328.24	18,772,041	29,604.72	21,108,170	0.98
15	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS	自動車・自動車部品	2,954	7,200.62	21,270,642	7,128.78	21,058,422	0.98
16	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	324	65,449.19	21,205,539	64,290.75	20,830,203	0.97
17	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	1,182	17,027.69	20,126,737	17,251.47	20,391,240	0.95
18	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	467	48,765.80	22,773,633	42,199.45	19,707,146	0.92
19	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	958	23,770.42	22,772,070	19,528.94	18,708,726	0.87
20	アメリカ	株式	QUALCOMM	半導体・半導体製造装置	765	25,933.32	19,838,991	23,115.03	17,683,002	0.82
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	金融サービス	231	69,034.20	15,946,902	75,195.70	17,370,208	0.81
22	アメリカ	株式	APPLOVIN-A	ソフトウェア・サービス	359	13,515.20	4,851,957	47,967.73	17,220,418	0.80
23	ノルウェー	株式	EQUINOR	エネルギー	4,961	3,620.65	17,962,089	3,443.36	17,082,558	0.80
24	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	1,941	8,023.86	15,574,315	8,243.82	16,001,262	0.75
25	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	21,335	584.55	12,471,563	739.48	15,776,997	0.73
26	アメリカ	株式	NETAPP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	883	19,606.77	17,312,778	17,693.98	15,623,791	0.73
27	アメリカ	株式	EMCOR GROUP	資本財	255	58,300.05	14,866,513	60,273.60	15,369,769	0.72
28	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	936	16,767.47	15,694,353	16,243.27	15,203,710	0.71
29	アメリカ	株式	EOG RESOURCES	エネルギー	752	19,138.56	14,392,200	19,548.39	14,700,396	0.68
30	アメリカ	株式	NRG ENERGY	公益事業	923	12,639.63	11,666,380	15,731.81	14,520,464	0.68

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	9.13
	資本財	8.80
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.63
	半導体・半導体製造装置	6.83
	ソフトウェア・サービス	6.11
	金融サービス	5.80
	エネルギー	5.71
	保険	5.16
	メディア・娯楽	4.87
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.81
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.33
	ヘルスケア機器・サービス	4.27
	公益事業	3.59
	素材	3.37
	運輸	3.31
	自動車・自動車部品	2.33
	消費者サービス	2.05
	生活必需品流通・小売り	2.00
	食品・飲料・タバコ	1.58
	耐久消費財・アパレル	1.27
	電気通信サービス	1.03
	商業・専門サービス	0.40
	家庭用品・パーソナル用品	0.24
合計		95.73

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算