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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月1日-平成30年8月28日)

【提出】: 2018/11/26 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,768	13,254.75	63,198,671	13,006.03	62,012,782	2.63
2	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	6,166	8,272.43	51,007,857	8,803.94	54,285,133	2.31
3	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,915	27,458.69	52,583,395	27,485.12	52,634,005	2.24
4	アメリカ	株式	HP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,946	2,763.15	49,587,636	2,910.79	52,237,201	2.22
5	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	6,182	8,221.33	50,824,276	8,284.93	51,217,446	2.17
6	日本	株式	三井物産	資本財	25,200	1,829.00	46,090,800	2,020.50	50,916,600	2.16
7	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,652	11,132.13	51,786,675	10,691.47	49,736,764	2.11
8	アメリカ	株式	AFLAC	保険	9,280	5,334.38	49,503,074	5,343.46	49,587,388	2.11
9	アメリカ	株式	VALERO ENERGY	エネルギー	3,774	13,765.81	51,952,203	13,093.48	49,414,813	2.10
10	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS	素材	8,071	5,750.04	46,408,646	6,106.65	49,286,844	2.09
11	アメリカ	株式	VERISIGN	ソフトウェア・サービス	2,724	17,904.31	48,771,342	18,073.52	49,232,295	2.09
12	アメリカ	株式	ALLISON TRANSMISSION	資本財	8,171	5,604.67	45,795,836	5,977.18	48,839,612	2.07
13	フランス	株式	PEUGEOT	自動車・自動車部品	15,490	3,133.58	48,539,288	3,122.46	48,367,032	2.05
14	カナダ	株式	CGI GROUP-A	ソフトウェア・サービス	6,473	7,404.26	47,927,801	7,396.42	47,877,030	2.03
15	アメリカ	株式	NETAPP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,916	9,650.04	47,439,611	9,727.27	47,819,262	2.03
16	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL	各種金融	4,401	11,150.26	49,072,298	10,841.39	47,712,967	2.03
17	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS	ソフトウェア・サービス	3,760	12,839.08	48,274,973	12,593.77	47,352,603	2.01
18	香港	株式	CLP HOLDINGS	公益事業	35,500	1,336.76	47,454,981	1,322.95	46,964,956	1.99
19	スウェーデン	株式	SWEDISH MATCH	食品・飲料・タバコ	7,843	6,289.81	49,331,012	5,863.86	45,990,317	1.95
20	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,120	22,558.21	47,823,426	21,446.32	45,466,203	1.93
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	17,344	2,806.65	48,678,600	2,605.27	45,185,841	1.92
22	日本	株式	大日本印刷	商業・専門サービス	16,600	2,430.00	40,338,000	2,642.00	43,857,200	1.86
23	アメリカ	株式	HYATT HOTELS-A	消費者サービス	4,775	8,859.59	42,304,569	9,182.13	43,844,692	1.86
24	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	5,292	8,462.10	44,781,437	8,223.60	43,519,311	1.85
25	アメリカ	株式	CONAGRA BRANDS	食品・飲料・タバコ	11,206	4,143.03	46,426,834	3,745.53	41,972,505	1.78
26	イギリス	株式	VODAFONE GROUP	電気通信サービス	165,741	260.34	43,149,572	249.73	41,391,881	1.76
27	オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS	資本財	6,265	6,469.53	40,531,659	6,504.15	40,748,524	1.73
28	日本	株式	キヤノン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,200	3,571.00	39,995,200	3,610.00	40,432,000	1.72
29	カナダ	株式	BRP CA- SUB VOTING	耐久消費財・アパレル	7,580	5,687.40	43,110,560	5,290.87	40,104,844	1.70
30	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	―	1,984	20,450.54	40,573,891	19,928.12	39,537,406	1.68

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	10.94
	ソフトウェア・サービス	9.22
	銀行	8.36
	エネルギー	8.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
	素材	6.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.37
	商業・専門サービス	3.80
	食品・飲料・タバコ	3.74
	耐久消費財・アパレル	3.70
	保険	3.40
	公益事業	2.69
	ヘルスケア機器・サービス	2.52
	小売	2.43
	各種金融	2.36
	家庭用品・パーソナル用品	2.24
	自動車・自動車部品	2.05
	食品・生活必需品小売り	1.92
	消費者サービス	1.86
	電気通信サービス	1.76
	半導体・半導体製造装置	1.36
	不動産	1.18
	メディア・娯楽	0.87
	小計	95.45
投資証券	-	4.52
合計		99.97

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算