有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/02/29-2024/08/28)

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【提出】: 2024/11/26 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	5,357	18,577.83	99,521,488	17,027.03	91,213,810	4.27
2	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,681	33,018.74	88,523,253	33,273.59	89,206,500	4.17
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,290	59,924.03	77,302,001	59,819.77	77,167,511	3.61
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	1,972	25,067.77	49,433,655	24,922.97	49,148,109	2.30
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,098	23,845.66	50,028,203	23,425.74	49,147,211	2.30
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	534	75,165.67	40,138,473	75,038.25	40,070,429	1.87
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,182	31,882.06	37,684,599	32,176.00	38,032,041	1.78
8	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON	金融サービス	2,686	9,732.00	26,140,174	9,737.80	26,155,731	1.22
9	アメリカ	株式	VISTRA	公益事業	2,053	12,248.63	25,146,441	12,260.21	25,170,223	1.17
10	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,378	17,213.83	23,720,670	17,412.01	23,993,754	1.12
11	スイス	株式	HOLCIM	素材	1,701	13,776.53	23,433,890	13,906.37	23,654,745	1.10
12	アメリカ	株式	QUALCOMM	半導体・半導体製造装置	961	25,185.06	24,202,846	24,542.15	23,585,008	1.10
13	オーストラリア	株式	BHP GROUP	素材	5,747	4,070.49	23,393,128	3,989.77	22,929,226	1.07
14	カナダ	株式	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	銀行	2,615	7,956.04	20,805,046	8,324.21	21,767,827	1.01
15	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS	自動車・自動車部品	2,631	7,131.40	18,762,714	7,163.25	18,846,527	0.88
16	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	2,078	8,931.26	18,559,166	8,960.22	18,619,345	0.87
17	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	747	23,728.37	17,725,097	23,844.21	17,811,629	0.83
18	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	265	62,605.72	16,590,518	63,299.32	16,774,320	0.78
19	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	730	23,369.27	17,059,569	22,723.46	16,588,129	0.77
20	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	592	28,347.49	16,781,717	27,943.50	16,542,554	0.77
21	アメリカ	株式	APPLOVIN-A	ソフトウェア・サービス	1,242	13,075.44	16,239,697	13,265.12	16,475,289	0.77
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	金融サービス	236	66,699.22	15,741,017	67,819.97	16,005,514	0.74
23	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	28	562,033.96	15,736,951	563,389.28	15,774,900	0.73
24	アメリカ	株式	NETAPP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	882	19,275.77	17,001,234	17,260.15	15,223,461	0.71
25	アメリカ	株式	BAKER HUGHES	エネルギー	2,904	5,125.92	14,885,672	5,105.64	14,826,802	0.69
26	アメリカ	株式	EMCOR GROUP	資本財	262	55,149.97	14,449,293	55,772.61	14,612,425	0.68
27	アメリカ	株式	OWENS CORNING	資本財	555	24,213.45	13,438,468	24,107.75	13,379,802	0.62
28	デンマーク	株式	PANDORA	耐久消費財・アパレル	530	24,876.31	13,184,447	25,188.20	13,349,751	0.62
29	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	1,717	7,675.84	13,179,431	7,726.52	13,266,449	0.62
30	アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	251	51,243.27	12,862,062	52,281.49	13,122,654	0.61

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	9.54
	半導体・半導体製造装置	9.11
	銀行	8.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.85
	保険	6.07
	ソフトウェア・サービス	6.03
	エネルギー	5.74
	素材	5.34
	ヘルスケア機器・サービス	5.11
	メディア・娯楽	4.83
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.73
	金融サービス	4.50
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.36
	運輸	2.73
	食品・飲料・タバコ	2.14
	公益事業	2.09
	耐久消費財・アパレル	1.89
	生活必需品流通・小売り	1.76
	自動車・自動車部品	1.72
	消費者サービス	1.42
	家庭用品・パーソナル用品	0.60
	商業・専門サービス	0.51
	電気通信サービス	0.28
合計		95.67

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。

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開示資料

決算