有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成25年11月11日現在) | 第17特定期間 (平成26年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 57,112,786 | 65,472,512 | |||
| コール・ローン | 266,976,990 | 223,257,199 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,789,846 | 93,315,941 | |||
| 投資証券 | 3,742,354,247 | 3,529,920,556 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,142,477,310 | 14,371,313,071 | |||
| 未収入金 | 3,454 | 3,155 | |||
| 未収配当金 | 8,484,733 | 10,256,849 | |||
| 未収利息 | 219 | 122 | |||
| 流動資産合計 | 19,325,199,585 | 18,293,539,405 | |||
| 資産合計 | 19,325,199,585 | 18,293,539,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,854,370 | 25,065,931 | |||
| 未払解約金 | 26,700,275 | 22,732,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,851,533 | 1,618,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,218,377 | 19,424,484 | |||
| その他未払費用 | 92,564 | 80,926 | |||
| 流動負債合計 | 78,717,119 | 68,922,997 | |||
| 負債合計 | 78,717,119 | 68,922,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,854,370,854 | 25,065,931,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,607,888,388 | △6,841,314,678 | |||
| (分配準備積立金) | 145,001,399 | 209,914,327 | |||
| 元本等合計 | 19,246,482,466 | 18,224,616,408 | |||
| 純資産合計 | 19,246,482,466 | 18,224,616,408 | |||
| 負債純資産合計 | 19,325,199,585 | 18,293,539,405 | |||
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