スーパーバランス(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

【提出】: 2018/02/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期特定期間末 (平成29年5月9日現在)	第24期特定期間末 (平成29年11月9日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		37,777,067	19,804,533
		金銭信託		93,947,783	142,193,329
		投資信託受益証券		64,714,827	70,296,517
		投資証券		2,092,073,061	2,086,416,277
		親投資信託受益証券		8,762,664,855	8,420,225,525
		未収入金		12,702	42,825
		未収配当金		3,783,665	4,029,336
		流動資産合計		11,054,973,960	10,743,008,342
	資産合計			11,054,973,960	10,743,008,342
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,297,939	12,129,706
		未払解約金		12,625,921	18,806,835
		未払受託者報酬		924,925	947,256
		未払委託者報酬		11,099,097	11,367,068
		その他未払費用		58,144	58,136
		流動負債合計		38,006,026	43,309,001
	負債合計			38,006,026	43,309,001
純資産の部
	元本等
		元本		13,297,939,994	12,129,706,100
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,280,972,060	△1,430,006,759
			(分配準備積立金)	393,043,914	399,403,998
		元本等合計		11,016,967,934	10,699,699,341
	純資産合計			11,016,967,934	10,699,699,341
負債純資産合計				11,054,973,960	10,743,008,342

開示資料

決算

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