有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 (2017年11月9日現在) | 第25期特定期間末 (2018年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,804,533 | 32,972,014 | |||
| 金銭信託 | 142,193,329 | 120,538,622 | |||
| 投資信託受益証券 | 70,296,517 | 64,063,319 | |||
| 投資証券 | 2,086,416,277 | 1,859,816,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,420,225,525 | 7,506,519,995 | |||
| 未収入金 | 42,825 | 40,818 | |||
| 未収配当金 | 4,029,336 | 3,725,413 | |||
| 流動資産合計 | 10,743,008,342 | 9,587,676,591 | |||
| 資産合計 | 10,743,008,342 | 9,587,676,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,129,706 | 11,442,021 | |||
| 未払解約金 | 18,806,835 | 3,771,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 947,256 | 847,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,367,068 | 10,173,372 | |||
| その他未払費用 | 58,136 | 52,035 | |||
| 流動負債合計 | 43,309,001 | 26,287,072 | |||
| 負債合計 | 43,309,001 | 26,287,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,129,706,100 | 11,442,021,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,430,006,759 | △1,880,632,115 | |||
| (分配準備積立金) | 399,403,998 | 415,245,803 | |||
| 元本等合計 | 10,699,699,341 | 9,561,389,519 | |||
| 純資産合計 | 10,699,699,341 | 9,561,389,519 | |||
| 負債純資産合計 | 10,743,008,342 | 9,587,676,591 | |||
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