有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期特定期間末 2023年11月 9日現在 | 第37期特定期間末 2024年 5月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 35,945,194 | 36,122,964 | |||
| コール・ローン | 36,202,164 | 50,059,338 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,215,602 | 24,048,124 | |||
| 投資証券 | 1,399,533,848 | 1,446,665,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,656,204,371 | 6,053,658,397 | |||
| 未収入金 | 35,061 | 40,875 | |||
| 未収配当金 | 1,673,876 | 2,007,121 | |||
| 未収利息 | - | 58 | |||
| 流動資産合計 | 7,154,810,116 | 7,612,602,865 | |||
| 資産合計 | 7,154,810,116 | 7,612,602,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,039,855 | 6,755,364 | |||
| 未払解約金 | 1,527,323 | 4,896,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 632,520 | 681,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,590,221 | 8,173,799 | |||
| 未払利息 | 99 | - | |||
| その他未払費用 | 32,421 | 34,048 | |||
| 流動負債合計 | 16,822,439 | 20,540,827 | |||
| 負債合計 | 16,822,439 | 20,540,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,039,855,468 | 6,755,364,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,132,209 | 836,697,365 | |||
| (分配準備積立金) | 672,115,874 | 1,340,516,695 | |||
| 元本等合計 | 7,137,987,677 | 7,592,062,038 | |||
| 純資産合計 | 7,137,987,677 | 7,592,062,038 | |||
| 負債純資産合計 | 7,154,810,116 | 7,612,602,865 | |||
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