有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/09)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期特定期間末 2022年 5月 9日現在 | 第34期特定期間末 2022年11月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,061,287 | 16,733,297 | |||
| 金銭信託 | 168,327,527 | 75,435,388 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,099,171 | 30,506,383 | |||
| 投資証券 | 1,296,208,802 | 1,335,718,399 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,786,554,063 | 5,610,165,475 | |||
| 未収入金 | 11,374 | 39,793 | |||
| 未収配当金 | 1,622,170 | 1,593,664 | |||
| 流動資産合計 | 7,304,884,394 | 7,070,192,399 | |||
| 資産合計 | 7,304,884,394 | 7,070,192,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,676,026 | 7,436,614 | |||
| 未払解約金 | 123,888 | 4,696,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 627,834 | 611,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,534,022 | 7,342,231 | |||
| その他未払費用 | 46,410 | 40,668 | |||
| 流動負債合計 | 16,008,180 | 20,128,006 | |||
| 負債合計 | 16,008,180 | 20,128,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,676,026,473 | 7,436,614,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △387,150,259 | △386,549,671 | |||
| (分配準備積立金) | 417,554,882 | 440,482,135 | |||
| 元本等合計 | 7,288,876,214 | 7,050,064,393 | |||
| 純資産合計 | 7,288,876,214 | 7,050,064,393 | |||
| 負債純資産合計 | 7,304,884,394 | 7,070,192,399 | |||
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